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3 Factor Indexing 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
10.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$270萬
(+2.3%)
資金流向
+US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.52%
持股
453
新
15
增持
21
減碼
27
已平倉
33
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.26% |
| 2 | 資訊科技 | 3.14% |
| 3 | 醫療保健 | 0.98% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 工業 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1070億
| US$19萬 | 0.16% |
1,395
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286億
| US$18.9萬 | 0.16% |
2,589
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$42.2億
| US$18.4萬 | 0.15% |
1,868
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456億
| US$17.8萬 | 0.15% |
2,355
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
55
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.44億
| US$16.1萬 | 0.13% |
3,380
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
56
iShares Global REIT ETF
REET
US$48.9億
| US$15萬 | 0.12% |
5,826
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
57
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.4億
| US$14.7萬 | 0.12% |
2,190
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
58
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$14.4萬 | 0.12% |
6,522
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
59
Union Pacific
UNP
US$1786億
| US$13.6萬 | 0.11% |
501
+1
| +0.2% | +US$291 |
2026 Q1
2個季度
|
|
60
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40億
| US$12.6萬 | 0.1% |
4,662
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
61
Granite Construction
GVA
US$55.7億
| US$12.2萬 | 0.1% |
1,055
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$6685億
| US$11.1萬 | 0.09% |
420
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$11萬 | 0.09% |
151
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
64
Visa
V
US$7871億
| US$10.9萬 | 0.09% |
304
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$5143億
| US$10.6萬 | 0.09% |
406
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
66
Chevron
CVX
US$4144億
| US$10.3萬 | 0.08% |
502
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
67
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.8億
| US$10.2萬 | 0.08% |
1,570
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
68
Intel
INTC
US$3358億
| US$9.8萬 | 0.08% |
812
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
69
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.37億
| US$9.6萬 | 0.08% |
1,110
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
70
Walt Disney
DIS
US$2056億
| US$9.6萬 | 0.08% |
917
+1
| +0.1% | +US$102 |
2026 Q1
2個季度
|
|
71
KKR & Co
KKR
US$902億
| US$9.15萬 | 0.08% |
1,002
+2
| +0.2% | +US$204 |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
Incyte
INCY
US$248億
| US$8.93萬 | 0.07% |
736
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
73
Procter & Gamble
PG
US$3868億
| US$8.64萬 | 0.07% |
595
+3
| +0.5% | +US$440 |
2026 Q1
2個季度
|
|
74
Amgen
AMGN
US$2503億
| US$8.47萬 | 0.07% |
201
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
75
W.W. Grainger
GWW
US$694億
| US$8.22萬 | 0.07% |
66
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
3 Factor Indexing的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，3 Factor Indexing持有453個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.18億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的68%。
3 Factor Indexing的2026年第3季申報資料顯示有新增15項、增加21檔、減碼27檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Adobe：共2股，價值US$480。 最大的一筆賣出是Caterpillar，估計金額為US$22.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和醫療保健。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季最大筆買進的是Adobe：共買進2股，價值US$480。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$165萬。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$22.6萬。
- 3 Factor Indexing於2026年第3季完全出清DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第3季，3 Factor Indexing的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占68%。
- 3 Factor Indexing在2026年第3季新增了15個部位，並平倉33個部位。
- 3 Factor Indexing的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.21億。
根據3 Factor Indexing的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。