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3 Factor Indexing Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
10.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.7 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.52%
Posición
453
Nuevas
15
Aumentadas
21
Reducidas
27
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 775 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 295 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 258 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 226 k |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 178 k |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 161 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 148 k |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 128 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.26% |
| 2 | Tecnología | 3.14% |
| 3 | Salud | 0.98% |
| 4 | Finanzas | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 190 k | 0.16% |
1,395
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 189 k | 0.16% |
2,589
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3711 M
| USD 184 k | 0.15% |
1,868
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 178 k | 0.15% |
2,355
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 541 M
| USD 161 k | 0.13% |
3,380
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4725 M
| USD 150 k | 0.12% |
5,826
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| USD 147 k | 0.12% |
2,190
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 144 k | 0.12% |
6,522
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 136 k | 0.11% |
501
+1
| +0.2% | +USD 291 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3782 M
| USD 126 k | 0.1% |
4,662
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Granite Construction
GVA
USD 4729 M
| USD 122 k | 0.1% |
1,055
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 111 k | 0.09% |
420
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 110 k | 0.09% |
151
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 109 k | 0.09% |
304
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 106 k | 0.09% |
406
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 103 k | 0.08% |
502
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1475 M
| USD 102 k | 0.08% |
1,570
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 97.6 k | 0.08% |
812
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 426 M
| USD 96.3 k | 0.08% |
1,110
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 96.2 k | 0.08% |
917
+1
| +0.1% | +USD 102 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
KKR & Co
KKR
USD 82 mil M
| USD 91.5 k | 0.08% |
1,002
+2
| +0.2% | +USD 204 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
Incyte
INCY
USD 23.5 mil M
| USD 89.3 k | 0.07% |
736
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 86.4 k | 0.07% |
595
+3
| +0.5% | +USD 440 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 84.7 k | 0.07% |
201
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
75
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 82.2 k | 0.07% |
66
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 3 Factor Indexing en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 3 Factor Indexing mantenía 453 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 3 Factor Indexing muestra 15 nuevos, Aumentaron 21, 27 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 2 acciones con un valor de USD 480. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 226 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de 3 Factor Indexing en T3 2026 fue Adobe: 2 acciones por un valor de USD 480.
- 3 Factor Indexing fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de 3 Factor Indexing durante T3 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 226 k.
- 3 Factor Indexing cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de 3 Factor Indexing representan 68% de su cartera de USD 121 M en T3 2026.
- 3 Factor Indexing abrió 15 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 3 Factor Indexing aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de 3 Factor Indexing correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.