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3 Factor Indexing Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
10.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.7 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.52%
Posición
453
Nuevas
15
Aumentadas
21
Reducidas
27
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 775 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 295 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 258 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 226 k |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 178 k |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 161 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 148 k |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 128 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.26% |
| 2 | Tecnología | 3.14% |
| 3 | Salud | 0.98% |
| 4 | Finanzas | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 801 k | 0.66% |
2,140
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 848 M
| USD 748 k | 0.62% |
10,104
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 728 k | 0.6% |
18,476
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 639 k | 0.53% |
552
-20
| -3% | -USD 23.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 631 k | 0.52% |
17,309
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 601 k | 0.5% |
1,206
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5115 M
| USD 597 k | 0.49% |
13,794
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.8 mil M
| USD 556 k | 0.46% |
17,038
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.8 mil M
| USD 541 k | 0.45% |
19,677
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.5 mil M
| USD 489 k | 0.4% |
10,315
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 444 k | 0.37% |
4,273
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 369 k | 0.31% |
482
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
| USD 338 k | 0.28% |
6,789
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.03 B
| USD 297 k | 0.25% |
871
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 277 k | 0.23% |
3,578
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 269 k | 0.22% |
3,745
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.3 mil M
| USD 269 k | 0.22% |
946
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 242 k | 0.2% |
871
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 228 k | 0.19% |
4,083
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Parker-Hannifin
PH
USD 120 mil M
| USD 224 k | 0.19% |
234
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 203 k | 0.17% |
2,257
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Costco
COST
USD 439 mil M
| USD 201 k | 0.17% |
221
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.6 mil M
| USD 199 k | 0.16% |
2,220
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 196 k | 0.16% |
1,840
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 192 k | 0.16% |
2,143
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 3 Factor Indexing en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 3 Factor Indexing mantenía 453 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 3 Factor Indexing muestra 15 nuevos, Aumentaron 21, 27 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 2 acciones con un valor de USD 480. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 226 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de 3 Factor Indexing en T3 2026 fue Adobe: 2 acciones por un valor de USD 480.
- 3 Factor Indexing fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de 3 Factor Indexing durante T3 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 226 k.
- 3 Factor Indexing cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de 3 Factor Indexing representan 68% de su cartera de USD 121 M en T3 2026.
- 3 Factor Indexing abrió 15 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 3 Factor Indexing aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de 3 Factor Indexing correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.