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3FI

3 Factor Indexing Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 10,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,52 %
Position
453
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
27
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,65 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,03 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+775.053 $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+294.544 $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+258.238 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+225.598 $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+178.068 $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+160.571 $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+148.295 $
5
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+128.174 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,26 %
2 Technologie 3,14 %
3 Gesundheitswesen 0,98 %
4 Finanzwesen 0,87 %
5 Industrie 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
800.874 $ 0,66 %
2.140
– –
2026 Q1
2 Quartale
ISHG-Symbol
27
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
748.329 $ 0,62 %
10.104
– –
2026 Q1
2 Quartale
AVIG-Symbol
28
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
727.770 $ 0,6 %
18.476
– –
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
638.709 $ 0,53 %
552
-20
-3 % -23.600 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHE-Symbol
30
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
630.929 $ 0,52 %
17.309
– –
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
600.528 $ 0,5 %
1.206
– –
2026 Q1
2 Quartale
DISV-Symbol
32
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
597.143 $ 0,49 %
13.794
– –
2026 Q1
2 Quartale
SCHA-Symbol
33
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
555.954 $ 0,46 %
17.038
– –
2026 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
34
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
540.531 $ 0,45 %
19.677
– –
2026 Q1
2 Quartale
VTEB-Symbol
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
488.519 $ 0,4 %
10.315
– –
2026 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
443.922 $ 0,37 %
4.273
– –
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
369.140 $ 0,31 %
482
– –
2026 Q1
2 Quartale
CALI-Symbol
38
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
338.161 $ 0,28 %
6.789
– –
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
296.636 $ 0,25 %
871
– –
2026 Q1
2 Quartale
DFAS-Symbol
40
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
276.979 $ 0,23 %
3.578
– –
2026 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
269.453 $ 0,22 %
3.745
– –
2026 Q1
2 Quartale
VB-Symbol
42
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
269.128 $ 0,22 %
946
– –
2026 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
242.043 $ 0,2 %
871
– –
2026 Q1
2 Quartale
DFIV-Symbol
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
228.077 $ 0,19 %
4.083
– –
2026 Q1
2 Quartale
PH-Symbol
45
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
223.569 $ 0,19 %
234
– –
2026 Q1
2 Quartale
AVDE-Symbol
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
203.379 $ 0,17 %
2.257
– –
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
47
Costco
COST
438 Mrd. $
201.186 $ 0,17 %
221
– –
2026 Q1
2 Quartale
IDEV-Symbol
48
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
198.646 $ 0,16 %
2.220
– –
2026 Q1
2 Quartale
IWR-Symbol
49
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
196.347 $ 0,16 %
1.840
– –
2026 Q1
2 Quartale
VNQ-Symbol
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
192.078 $ 0,16 %
2.143
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

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SPCM
Stoic Point Capital Management Palo Alto, California 121 Mio. $ AUM
KPWM
KDK Private Wealth Management Houston, Texas 121 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mission Financial Group Las Vegas, Nevada 121 Mio. $ AUM
V
Viaable Wayne, Pennsylvania 121 Mio. $ AUM
CIM
Chapman Investment Management San Anselmo, California 121 Mio. $ AUM 7,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Helium Advisors Everett, Washington 120 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois 121 Mio. $ AUM
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia 121 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 3 Factor Indexing für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt 3 Factor Indexing 453 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 3 Factor Indexing für Q3 2026 weist 15 neu, 21 erhöht, 27 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 2 Aktien im Wert von 480 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 225.598 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von 3 Factor Indexing im Q3 2026 war Adobe: 2 Aktien im Wert von 480 $.
  • 3 Factor Indexing hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 3 Factor Indexing im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 225.598 $.
  • 3 Factor Indexing hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.571 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 3 Factor Indexing machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • 3 Factor Indexing eröffnete 15 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von 3 Factor Indexing stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von 3 Factor Indexing für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .