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3 Factor Indexing Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
10,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+3,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,52 %
Position
453
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
27
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+775.053 $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+294.544 $ |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+258.238 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+225.598 $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+178.068 $ |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+160.571 $ |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+148.295 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+128.174 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,26 % |
| 2 | Technologie | 3,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,87 % |
| 5 | Industrie | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 31.404 $ | 0,03 % |
123
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 31.020 $ | 0,03 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
| 29.541 $ | 0,02 % |
60
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
104
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 27.052 $ | 0,02 % |
123
-133
| -52 % | -31.582 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
105
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
511 Mio. $
| 26.025 $ | 0,02 % |
1.015
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
106
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
| 22.856 $ | 0,02 % |
206
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
iShares MSCI India ETF
INDA
5,88 Mrd. $
| 21.567 $ | 0,02 % |
462
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
108
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 21.427 $ | 0,02 % |
86
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,7 Mrd. $
| 18.228 $ | 0,02 % |
210
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
Cigna
CI
81 Mrd. $
| 16.582 $ | 0,01 % |
61
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 15.550 $ | 0,01 % |
47
-7
| -13 % | -2.448 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
112
National Fuel Gas
NFG
7,59 Mrd. $
| 15.172 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 14.845 $ | 0,01 % |
65
+2
| +3 % | +429 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
114
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
| 14.267 $ | 0,01 % |
307
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
115
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 13.967 $ | 0,01 % |
172
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
116
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 13.866 $ | 0,01 % |
233
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
117
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
| 13.771 $ | 0,01 % |
165
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
118
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 13.293 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
119
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
| 8.967 $ | 0,01 % |
398
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
120
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 7.632 $ | 0,01 % |
229
-50
| -18 % | -1.720 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
121
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
| 6.543 $ | 0,01 % |
48
-15
| -24 % | -2.198 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 6.306 $ | 0,01 % |
76
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
123
Lamb Weston
LW
7,41 Mrd. $
| 6.254 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
124
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
| 5.068 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
125
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 4.917 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von 3 Factor Indexing für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt 3 Factor Indexing 453 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 3 Factor Indexing für Q3 2026 weist 15 neu, 21 erhöht, 27 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 2 Aktien im Wert von 480 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 225.598 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von 3 Factor Indexing im Q3 2026 war Adobe: 2 Aktien im Wert von 480 $.
- 3 Factor Indexing hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 3 Factor Indexing im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 225.598 $.
- 3 Factor Indexing hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.571 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 3 Factor Indexing machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- 3 Factor Indexing eröffnete 15 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von 3 Factor Indexing stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von 3 Factor Indexing für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .