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3 Factor Indexing ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
10.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
+$270万
(+2.3%)
資金フロー
+$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.52%
保有額
453
新規
15
買い増し
21
減少
27
解消
33
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$165万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$103万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$77.5万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$29.5万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$25.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$22.6万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$17.8万 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$16.1万 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$14.8万 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$12.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.26% |
| 2 | 情報技術 | 3.14% |
| 3 | ヘルスケア | 0.98% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Phillips 66
PSX
$1130億
| $3.14万 | 0.03% |
123
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
102
Emerson Electric
EMR
$901億
| $3.1万 | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $2.95万 | 0.02% |
60
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
104
IBM
IBM
$2396億
| $2.71万 | 0.02% |
123
-133
| -52% | -$3.16万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
105
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
$5.12億
| $2.6万 | 0.02% |
1,015
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
106
United Airlines
UAL
$318億
| $2.29万 | 0.02% |
206
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
107
iShares MSCI India ETF
INDA
$57.1億
| $2.16万 | 0.02% |
462
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
108
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $2.14万 | 0.02% |
86
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
109
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $1.82万 | 0.02% |
210
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
110
Cigna
CI
$811億
| $1.66万 | 0.01% |
61
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
111
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1.56万 | 0.01% |
47
-7
| -13% | -$2,448 |
2026 Q1
2四半期
|
|
112
National Fuel Gas
NFG
$76.5億
| $1.52万 | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
113
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1.48万 | 0.01% |
65
+2
| +3% | +$429 |
2026 Q1
2四半期
|
|
114
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $1.43万 | 0.01% |
307
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
115
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $1.4万 | 0.01% |
172
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
116
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $1.39万 | 0.01% |
233
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
117
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $1.38万 | 0.01% |
165
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
118
Danaher
DHR
$1620億
| $1.33万 | 0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
119
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.51億
| $8,967 | 0.01% |
398
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
120
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $7,632 | 0.01% |
229
-50
| -18% | -$1,720 |
2026 Q1
2四半期
|
|
121
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.1億
| $6,543 | 0.01% |
48
-15
| -24% | -$2,198 |
2026 Q1
2四半期
|
|
122
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $6,306 | 0.01% |
76
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
123
Lamb Weston
LW
$74.2億
| $6,254 | 0.01% |
150
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
124
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $5,068 | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
125
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $4,917 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
3 Factor Indexingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、3 Factor Indexingは453銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.18億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
3 Factor Indexingの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、21件増加しました、27件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は2株、評価額は$480でした。 最も大きな売却はCaterpillarで、推定額は$22.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- 3 Factor Indexingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は2株、評価額は$480でした。
- 3 Factor Indexingは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- 3 Factor Indexingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$22.6万相当を減らしました。
- 3 Factor Indexingは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、3 Factor Indexingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの68%を占めています。
- 3 Factor Indexingは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- 3 Factor Indexingのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.21億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分の3 Factor Indexingの 13F報告書 に基づいています。