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3 Factor Indexing Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
10.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.7 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.52%
Posición
453
Nuevas
15
Aumentadas
21
Reducidas
27
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 775 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 295 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 258 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 226 k |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 178 k |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 161 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 148 k |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 128 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.26% |
| 2 | Tecnología | 3.14% |
| 3 | Salud | 0.98% |
| 4 | Finanzas | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 31.4 k | 0.03% |
123
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 31 k | 0.03% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 29.5 k | 0.02% |
60
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 27.1 k | 0.02% |
123
-133
| -52% | -USD 31.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 512 M
| USD 26 k | 0.02% |
1,015
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
106
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 22.9 k | 0.02% |
206
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
107
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5715 M
| USD 21.6 k | 0.02% |
462
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 21.4 k | 0.02% |
86
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 18.2 k | 0.02% |
210
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
110
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 16.6 k | 0.01% |
61
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 15.6 k | 0.01% |
47
-7
| -13% | -USD 2.45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
National Fuel Gas
NFG
USD 7654 M
| USD 15.2 k | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
113
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 14.8 k | 0.01% |
65
+2
| +3% | +USD 429 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7288 M
| USD 14.3 k | 0.01% |
307
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
172
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 13.9 k | 0.01% |
233
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
165
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 13.3 k | 0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 651 M
| USD 8.97 k | 0.01% |
398
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
120
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 7.63 k | 0.01% |
229
-50
| -18% | -USD 1.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 6.54 k | 0.01% |
48
-15
| -24% | -USD 2.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
122
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 6.31 k | 0.01% |
76
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
Lamb Weston
LW
USD 7417 M
| USD 6.25 k | 0.01% |
150
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 4.92 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 3 Factor Indexing en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 3 Factor Indexing mantenía 453 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 3 Factor Indexing muestra 15 nuevos, Aumentaron 21, 27 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 2 acciones con un valor de USD 480. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 226 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de 3 Factor Indexing en T3 2026 fue Adobe: 2 acciones por un valor de USD 480.
- 3 Factor Indexing fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de 3 Factor Indexing durante T3 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 226 k.
- 3 Factor Indexing cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de 3 Factor Indexing representan 68% de su cartera de USD 121 M en T3 2026.
- 3 Factor Indexing abrió 15 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 3 Factor Indexing aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de 3 Factor Indexing correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.