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MWC

MKD Wealth Coaches Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 19,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,87 Mio. $
Kapitalfluss
+4,29 Mio. $
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,41 %
Position
36
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,38 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+672.269 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+464.555 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+453.880 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+310.591 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+153.505 $
2
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+49.495 $
3
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+18.683 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+16.802 $
5
MVIS-Symbol
Microvision
MVIS
+13.778 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,1 %
2 Kommunikationsdienste 0,74 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,61 %
4 Technologie 0,37 %
5 Finanzwesen 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
67,9 Mio. $ 56,14 %
88.628
+1.804
+2 % +1,38 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
19 Mio. $ 15,75 %
264.748
+8.909
+3 % +672.269 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,34 Mio. $ 6,07 %
77.644
+1.942
+3 % +188.667 $
2020 Q3
24 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,17 Mio. $ 3,45 %
10.022
– –
2024 Q4
7 Quartale
DBMF-Symbol
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,76 %
102.663
+1.993
+2 % +62.511 $
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,88 %
22.532
+299
+1 % +31.384 $
2020 Q3
24 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,8 %
26.877
-69
-0,3 % -5.552 $
2018 Q4
31 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,71 %
17.279
-137
-0,8 % -16.802 $
2020 Q3
24 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,64 %
14.560
+292
+2 % +42.255 $
2018 Q4
31 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,2 %
20.609
+3.070
+18 % +220.229 $
2026 Q2
1 Quartal
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
700.932 $ 0,58 %
6.747
– –
2021 Q4
19 Quartale
HYG-Symbol
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
658.816 $ 0,54 %
8.533
+261
+3 % +20.680 $
2020 Q3
24 Quartale
BUFB-Symbol
13
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
634.054 $ 0,52 %
15.740
– –
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
583.904 $ 0,48 %
1.697
+297
+21 % +103.079 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
568.560 $ 0,47 %
2.282
– –
2019 Q4
27 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
564.354 $ 0,47 %
3.394
– –
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
451.222 $ 0,37 %
+1.934
Neu +464.555 $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
443.963 $ 0,37 %
1.333
+159
+14 % +51.070 $
2018 Q4
31 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
429.716 $ 0,36 %
+1.860
Neu +453.880 $
2026 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
392.185 $ 0,32 %
1.815
– –
2020 Q2
25 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
380.625 $ 0,31 %
4.224
– –
2020 Q2
25 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
356.556 $ 0,29 %
11.885
+192
+2 % +5.751 $
2021 Q3
20 Quartale
SCHZ-Symbol
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
351.999 $ 0,29 %
15.928
+389
+3 % +8.835 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
307.007 $ 0,25 %
+901
Neu +310.591 $
2026 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
288.016 $ 0,24 %
+1.473
Neu +301.242 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

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V
Viaable Wayne, Pennsylvania 121 Mio. $ AUM
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois 121 Mio. $ AUM
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia 121 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Pandowealth Peachtree City, Georgia 121 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MKD Wealth Coaches für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MKD Wealth Coaches 36 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

MKD Wealth Coaches investierte 4,29 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.934 Aktien im Wert von 451.222 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 153.505 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MKD Wealth Coaches im Q3 2026 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.934 Aktien im Wert von 451.222 $.
  • MKD Wealth Coaches hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MKD Wealth Coaches im Q3 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 153.505 $.
  • MKD Wealth Coaches hat seine Position in Microvision im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13.778 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MKD Wealth Coaches machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • MKD Wealth Coaches eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MKD Wealth Coaches stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von MKD Wealth Coaches für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .