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MKD Wealth Coaches Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
19,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,87 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
+4,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,41 %
Position
36
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+672.269 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+464.555 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+453.880 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+310.591 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+153.505 $ |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+49.495 $ |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+18.683 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+16.802 $ |
| 5 |
Microvision
MVIS
|
+13.778 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,1 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 4 | Technologie | 0,37 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
| 279.770 $ | 0,23 % |
5.740
-378
| -6 % | -18.683 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 263.107 $ | 0,22 % |
345
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 236.209 $ | 0,2 % |
7.261
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
29
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 232.517 $ | 0,19 % |
3.829
-790
| -17 % | -49.495 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 231.547 $ | 0,19 % |
+465
| Neu | +234.602 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 220.188 $ | 0,18 % |
8.016
+157
| +2 % | +4.368 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 217.659 $ | 0,18 % |
428
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 213.916 $ | 0,18 % |
2.739
-1.915
| -41 % | -153.505 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
34
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 165.222 $ | 0,14 % |
13.700
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
35
GameSquare
GAME
30,3 Mio. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -4.740 $ | – |
|
|
36
Microvision
MVIS
37,1 Mio. $
| – | – |
-2.809
| Geschlossen | -13.778 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MKD Wealth Coaches für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MKD Wealth Coaches 36 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
MKD Wealth Coaches investierte 4,29 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.934 Aktien im Wert von 451.222 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 153.505 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MKD Wealth Coaches im Q3 2026 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.934 Aktien im Wert von 451.222 $.
- MKD Wealth Coaches hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MKD Wealth Coaches im Q3 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 153.505 $.
- MKD Wealth Coaches hat seine Position in Microvision im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13.778 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MKD Wealth Coaches machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- MKD Wealth Coaches eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MKD Wealth Coaches stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von MKD Wealth Coaches für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .