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MWC
MKD Wealth Coaches 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
19.44%
1年估算報酬率
12.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+12.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$387萬
(+3.3%)
資金流向
+US$429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.41%
持股
36
新
5
增持
13
減碼
5
已平倉
2
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$138萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$67.2萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$46.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$45.4萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$31.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$15.4萬 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$4.95萬 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$1.87萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1.68萬 |
| 5 |
Microvision
MVIS
|
+US$1.38萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.1% |
| 2 | 通訊服務 | 0.74% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 4 | 科技 | 0.37% |
| 5 | 金融 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6788萬 | 56.14% |
88,628
+1,804
| +2% | +US$138萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1905萬 | 15.75% |
264,748
+8,909
| +3% | +US$67.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$734萬 | 6.07% |
77,644
+1,942
| +3% | +US$18.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$417萬 | 3.45% |
10,022
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$334萬 | 2.76% |
102,663
+1,993
| +2% | +US$6.25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$228萬 | 1.88% |
22,532
+299
| +1% | +US$3.14萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$218萬 | 1.8% |
26,877
-69
| -0.3% | -US$5,552 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$207萬 | 1.71% |
17,279
-137
| -0.8% | -US$1.68萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$198萬 | 1.64% |
14,560
+292
| +2% | +US$4.23萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$146萬 | 1.2% |
20,609
+3,070
| +18% | +US$22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$70.1萬 | 0.58% |
6,747
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$65.9萬 | 0.54% |
8,533
+261
| +3% | +US$2.07萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
13
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38億
| US$63.4萬 | 0.52% |
15,740
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$58.4萬 | 0.48% |
1,697
+297
| +21% | +US$10.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$56.9萬 | 0.47% |
2,282
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$56.4萬 | 0.47% |
3,394
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$45.1萬 | 0.37% |
+1,934
| 新 | +US$46.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$44.4萬 | 0.37% |
1,333
+159
| +14% | +US$5.11萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$43萬 | 0.36% |
+1,860
| 新 | +US$45.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$39.2萬 | 0.32% |
1,815
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$38.1萬 | 0.31% |
4,224
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$35.7萬 | 0.29% |
11,885
+192
| +2% | +US$5,751 |
2021 Q3
20個季度
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$35.2萬 | 0.29% |
15,928
+389
| +3% | +US$8,835 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$30.7萬 | 0.25% |
+901
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$28.8萬 | 0.24% |
+1,473
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SPCM
CIM
KPWM
MFG
V
DG
ARA
P
MKD Wealth Coaches的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MKD Wealth Coaches持有36個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.17億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的92%。
MKD Wealth Coaches在2026年第3季投入US$429萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共1,934股，價值US$45.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的99%，其次為通訊服務和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$15.4萬。
- MKD Wealth Coaches在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共買進1,934股，價值US$45.1萬。
- MKD Wealth Coaches在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$138萬。
- MKD Wealth Coaches在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$15.4萬。
- MKD Wealth Coaches於2026年第3季完全出清Microvision，估計賣出金額為US$1.38萬。
- 在2026年第3季，MKD Wealth Coaches的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占92%。
- MKD Wealth Coaches在2026年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- MKD Wealth Coaches的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$1.21億。
根據MKD Wealth Coaches的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。