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FWM
Forteris Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
10.96%
1年估算報酬率
26.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+26.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
-US$128萬
(-1.1%)
資金流向
-US$154萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.41%
持股
73
新
4
增持
22
減碼
32
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$33.6萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+US$30.6萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$20.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$101萬 |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$64.7萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$42.1萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.8萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.86% |
| 2 | 科技 | 13% |
| 3 | 能源 | 3.68% |
| 4 | 醫療保健 | 3.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$913萬 | 7.55% |
174,371
+1,689
| +1% | +US$8.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$659萬 | 5.45% |
159,069
+175
| +0.1% | +US$7,411 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$637萬 | 5.26% |
28,647
+694
| +2% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$632萬 | 5.23% |
114,954
-2,318
| -2% | -US$13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$551萬 | 4.55% |
16,532
-1,020
| -6% | -US$32.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$486萬 | 4.02% |
9,498
-830
| -8% | -US$42.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$421萬 | 3.48% |
94,806
-1,042
| -1% | -US$4.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$418萬 | 3.45% |
50,309
-24
| -0% | -US$1,991 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$394萬 | 3.26% |
70,509
+721
| +1% | +US$4.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$382萬 | 3.16% |
70,261
+245
| +0.3% | +US$1.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$372萬 | 3.07% |
55,977
+1,456
| +3% | +US$10.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$362萬 | 2.99% |
38,257
-1,750
| -4% | -US$17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$343萬 | 2.83% |
8,235
-129
| -2% | -US$5.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$327萬 | 2.7% |
4,505
-182
| -4% | -US$11.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$315萬 | 2.6% |
63,636
+2,528
| +4% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$252萬 | 2.08% |
64,080
+1,796
| +3% | +US$7.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$250萬 | 2.07% |
28,731
+726
| +3% | +US$6.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$235萬 | 1.94% |
7,095
-308
| -4% | -US$10.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$230萬 | 1.91% |
1,992
-70
| -3% | -US$8.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$228萬 | 1.89% |
5,884
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
NetApp
NTAP
US$400億
| US$226萬 | 1.87% |
10,741
-239
| -2% | -US$4.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$221萬 | 1.83% |
21,226
+645
| +3% | +US$6.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$200萬 | 1.66% |
7,209
+200
| +3% | +US$5.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$190萬 | 1.57% |
7,638
-443
| -5% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33億
| US$173萬 | 1.43% |
93,618
+3,303
| +4% | +US$6.21萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
CIM
SPCM
KPWM
MFG
V
DG
ARA
P
Forteris Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Forteris Wealth Management持有73個部位，管理資產為US$1.21億，較前一季的US$1.22億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Forteris Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加22檔、減碼32檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lockheed Martin：共606股，價值US$30.9萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為科技和能源。
- Forteris Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Lockheed Martin：共買進606股，價值US$30.9萬。
- Forteris Wealth Management在2026年第3季增持iShares Short Maturity Bond ETF的幅度最大，估計增加US$33.6萬。
- Forteris Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$42.1萬。
- Forteris Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$101萬。
- 在2026年第3季，Forteris Wealth Management的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占45%。
- Forteris Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Forteris Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$1.21億。
根據Forteris Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。