Forteris Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Forteris Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Forteris Wealth Managementは$1.21億相当のポジションを73件保有しており、前四半期の$1.22億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Forteris Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、22件増加しました、32件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLockheed Martinで、保有株数は606株、評価額は$30.9万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$101万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

• Forteris Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLockheed Martinで、株数は606株、評価額は$30.9万でした。
• Forteris Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.6万でした。
• Forteris Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$42.1万相当を減らしました。
• Forteris Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Forteris Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの45%を占めています。
• Forteris Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Forteris Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$1.21億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のForteris Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。