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FWM
Forteris Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
10,96%
Retorno est. (1 ano)
26,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+26,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,28 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,41%
Posição
73
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 336 mil |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 333 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+US$ 306 mil |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 204 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$ 647 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 421 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,86% |
| 2 | Tecnologia | 13% |
| 3 | Energia | 3,68% |
| 4 | Saúde | 3,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 9,13 mi | 7,55% |
174.371
+1.689
| +1% | +US$ 88,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 6,59 mi | 5,45% |
159.069
+175
| +0,1% | +US$ 7,41 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,37 mi | 5,26% |
28.647
+694
| +2% | +US$ 154 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 6,32 mi | 5,23% |
114.954
-2.318
| -2% | -US$ 130 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,51 mi | 4,55% |
16.532
-1.020
| -6% | -US$ 328 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,86 mi | 4,02% |
9.498
-830
| -8% | -US$ 421 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 4,21 mi | 3,48% |
94.806
-1.042
| -1% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 4,18 mi | 3,45% |
50.309
-24
| -0% | -US$ 1,99 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 3,94 mi | 3,26% |
70.509
+721
| +1% | +US$ 41,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 3,82 mi | 3,16% |
70.261
+245
| +0,3% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,72 mi | 3,07% |
55.977
+1.456
| +3% | +US$ 103 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,62 mi | 2,99% |
38.257
-1.750
| -4% | -US$ 170 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,43 mi | 2,83% |
8.235
-129
| -2% | -US$ 53,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,27 mi | 2,7% |
4.505
-182
| -4% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 3,15 mi | 2,6% |
63.636
+2.528
| +4% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,52 mi | 2,08% |
64.080
+1.796
| +3% | +US$ 70,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 2,5 mi | 2,07% |
28.731
+726
| +3% | +US$ 65,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,35 mi | 1,94% |
7.095
-308
| -4% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,3 mi | 1,91% |
1.992
-70
| -3% | -US$ 82,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 2,28 mi | 1,89% |
5.884
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 2,26 mi | 1,87% |
10.741
-239
| -2% | -US$ 44,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,21 mi | 1,83% |
21.226
+645
| +3% | +US$ 69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2 mi | 1,66% |
7.209
+200
| +3% | +US$ 58,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,9 mi | 1,57% |
7.638
-443
| -5% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 1,73 mi | 1,43% |
93.618
+3.303
| +4% | +US$ 62,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIM
SPCM
KPWM
MFG
V
DG
ARA
P
Revisão da carteira de Forteris Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Forteris Wealth Management detinha 73 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Forteris Wealth Management mostra 4 novas, 22 aumentaram, 32 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 606 ações no valor de US$ 309 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Forteris Wealth Management no T3 2026 foi Lockheed Martin: 606 ações no valor de US$ 309 mil.
- Forteris Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 336 mil.
- A maior redução de Forteris Wealth Management em T3 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 421 mil.
- Forteris Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Forteris Wealth Management representam 45% de sua carteira de US$ 121 mi no T3 2026.
- Forteris Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Forteris Wealth Management caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forteris Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.