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FWM
Forteris Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
26.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+26.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
-US$128만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.41%
보유액
73
신규
4
증가
22
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$33.6만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$33.3만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$23.1만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$20.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$101만 |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$64.7만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$42.1만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.8만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.86% |
| 2 | 정보기술 | 13% |
| 3 | 에너지 | 3.68% |
| 4 | 건강관리 | 3.58% |
| 5 | 임의소비재 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$913만 | 7.55% |
174,371
+1,689
| +1% | +US$8.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$659만 | 5.45% |
159,069
+175
| +0.1% | +US$7.41천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$637만 | 5.26% |
28,647
+694
| +2% | +US$15.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$632만 | 5.23% |
114,954
-2,318
| -2% | -US$13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$551만 | 4.55% |
16,532
-1,020
| -6% | -US$32.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$486만 | 4.02% |
9,498
-830
| -8% | -US$42.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$421만 | 3.48% |
94,806
-1,042
| -1% | -US$4.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$418만 | 3.45% |
50,309
-24
| -0% | -US$1.99천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$394만 | 3.26% |
70,509
+721
| +1% | +US$4.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$382만 | 3.16% |
70,261
+245
| +0.3% | +US$1.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$372만 | 3.07% |
55,977
+1,456
| +3% | +US$10.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$362만 | 2.99% |
38,257
-1,750
| -4% | -US$17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$343만 | 2.83% |
8,235
-129
| -2% | -US$5.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$327만 | 2.7% |
4,505
-182
| -4% | -US$11.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$315만 | 2.6% |
63,636
+2,528
| +4% | +US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$252만 | 2.08% |
64,080
+1,796
| +3% | +US$7.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$250만 | 2.07% |
28,731
+726
| +3% | +US$6.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$235만 | 1.94% |
7,095
-308
| -4% | -US$10.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$230만 | 1.91% |
1,992
-70
| -3% | -US$8.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$228만 | 1.89% |
5,884
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
NetApp
NTAP
US$400억
| US$226만 | 1.87% |
10,741
-239
| -2% | -US$4.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$221만 | 1.83% |
21,226
+645
| +3% | +US$6.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$200만 | 1.66% |
7,209
+200
| +3% | +US$5.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$190만 | 1.57% |
7,638
-443
| -5% | -US$11.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33억
| US$173만 | 1.43% |
93,618
+3,303
| +4% | +US$6.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
SPCM
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V
DG
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P
Forteris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Forteris Wealth Management의 보유 포지션은 73개, 총액은 US$1.21억였으며 전 분기 US$1.22억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Forteris Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 22개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lockheed Martin으로, 606주를 보유했으며 가치는 US$30.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$101만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Forteris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin으로, US$30.9만 상당의 606주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forteris Wealth Management로, 추정 증가액은 US$33.6만 규모예요.
- Forteris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$42.1만예요.
- Forteris Wealth Management는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forteris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 45%를 차지해요.
- Forteris Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forteris Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.21억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Forteris Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.