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FWM
Forteris Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
26.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.28 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 1.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.41%
Posición
73
Nuevas
4
Aumentadas
22
Reducidas
32
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 336 k |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 333 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+USD 306 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 231 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 204 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 647 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 421 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 328 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.86% |
| 2 | Tecnología | 13% |
| 3 | Energía | 3.68% |
| 4 | Atención médica | 3.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 9.13 M | 7.55% |
174,371
+1,689
| +1% | +USD 88.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 6.59 M | 5.45% |
159,069
+175
| +0.1% | +USD 7.41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.37 M | 5.26% |
28,647
+694
| +2% | +USD 154 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 6.32 M | 5.23% |
114,954
-2,318
| -2% | -USD 130 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.51 M | 4.55% |
16,532
-1,020
| -6% | -USD 328 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.86 M | 4.02% |
9,498
-830
| -8% | -USD 421 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 4.21 M | 3.48% |
94,806
-1,042
| -1% | -USD 46.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 4.18 M | 3.45% |
50,309
-24
| -0% | -USD 1.99 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 3.94 M | 3.26% |
70,509
+721
| +1% | +USD 41.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.82 M | 3.16% |
70,261
+245
| +0.3% | +USD 13.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.72 M | 3.07% |
55,977
+1,456
| +3% | +USD 103 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.62 M | 2.99% |
38,257
-1,750
| -4% | -USD 170 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.43 M | 2.83% |
8,235
-129
| -2% | -USD 53.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.27 M | 2.7% |
4,505
-182
| -4% | -USD 114 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 3.15 M | 2.6% |
63,636
+2,528
| +4% | +USD 128 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.52 M | 2.08% |
64,080
+1,796
| +3% | +USD 70.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 2.5 M | 2.07% |
28,731
+726
| +3% | +USD 65.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.35 M | 1.94% |
7,095
-308
| -4% | -USD 108 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.3 M | 1.91% |
1,992
-70
| -3% | -USD 82.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 2.28 M | 1.89% |
5,884
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 2.26 M | 1.87% |
10,741
-239
| -2% | -USD 44.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.21 M | 1.83% |
21,226
+645
| +3% | +USD 69 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2 M | 1.66% |
7,209
+200
| +3% | +USD 58.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.9 M | 1.57% |
7,638
-443
| -5% | -USD 113 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 1.73 M | 1.43% |
93,618
+3,303
| +4% | +USD 62.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CIM
SPCM
KPWM
MFG
V
DG
ARA
P
Revisión del portafolio de Forteris Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Forteris Wealth Management mantenía 73 posiciones valuadas en USD 121 M, un 1.1% menos que los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Forteris Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 22, 32 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lockheed Martin: 606 acciones con un valor de USD 309 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Forteris Wealth Management en T3 2026 fue Lockheed Martin: 606 acciones por un valor de USD 309 k.
- Forteris Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Short Maturity Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 336 k.
- La mayor reducción de Forteris Wealth Management durante T3 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 421 k.
- Forteris Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Forteris Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 121 M en T3 2026.
- Forteris Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Forteris Wealth Management cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Forteris Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.