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North Forty Two & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
21.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 2.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.11%
Posición
104
Nuevas
7
Aumentadas
26
Reducidas
30
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 988 k |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+USD 391 k |
| 3 |
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
|
+USD 388 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 278 k |
| 5 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+USD 210 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 567 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 140 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 137 k |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 120 k |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 118 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.89% |
| 2 | Tecnología | 8.51% |
| 3 | Atención médica | 4.91% |
| 4 | Industriales | 3.21% |
| 5 | Finanzas | 2.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 6.02 M | 5.11% |
119,610
+19,670
| +20% | +USD 988 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
| USD 4.83 M | 4.11% |
97,920
+7,915
| +9% | +USD 391 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.65 M | 3.95% |
91,881
-1,098
| -1% | -USD 55.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.46 M | 3.79% |
160,914
+3,260
| +2% | +USD 87.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.39 M | 3.72% |
138,306
+8,748
| +7% | +USD 278 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 4.3 M | 3.66% |
32,707
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 4.1 M | 3.48% |
166,172
-600
| -0.4% | -USD 14.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 3.68 M | 3.12% |
101,376
+3,791
| +4% | +USD 135 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.06 M | 2.6% |
132,494
+2,400
| +2% | +USD 55.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 3.04 M | 2.58% |
30,365
-1,179
| -4% | -USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 3.01 M | 2.56% |
20,072
+50
| +0.2% | +USD 8.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.99 M | 2.54% |
10,336
-200
| -2% | -USD 57.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 2.85 M | 2.42% |
118,056
+2,650
| +2% | +USD 64.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 2.7 M | 2.29% |
9,025
+151
| +2% | +USD 42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.62 M | 2.22% |
33,139
+1,425
| +4% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NewMarket
NEU
USD 8056 M
| USD 2.49 M | 2.12% |
3,150
-50
| -2% | -USD 36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.18 M | 1.85% |
60,280
+1,400
| +2% | +USD 46.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2 M | 1.7% |
69,100
+1
| +0% | +USD 28 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.9 M | 1.61% |
51,501
+1,025
| +2% | +USD 35.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.79 M | 1.52% |
21,617
-1,700
| -7% | -USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.64 M | 1.39% |
4,386
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.62 M | 1.38% |
11,634
-1,350
| -10% | -USD 137 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 1.5 M | 1.27% |
37,124
-557
| -1% | -USD 22.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 1.45 M | 1.23% |
15,016
+520
| +4% | +USD 49.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.41 M | 1.19% |
11,756
-20
| -0.2% | -USD 2.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
ERWM
WUW
OCM
CWM
AC
WCM
AA
Revisión del portafolio de North Forty Two & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, North Forty Two & Co mantenía 104 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de North Forty Two & Co muestra 7 nuevos, Aumentaron 26 y 30 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF: 8,675 acciones con un valor de USD 390 k. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 567 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de North Forty Two & Co en T2 2026 fue BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF: 8,675 acciones por un valor de USD 390 k.
- North Forty Two & Co fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 988 k.
- La mayor reducción de North Forty Two & Co durante T2 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 567 k.
- Las diez principales posiciones de North Forty Two & Co representan 36% de su cartera de USD 118 M en T2 2026.
- North Forty Two & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de North Forty Two & Co aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de North Forty Two & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.