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North Forty Two & Co 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.98%
1年估算報酬率
+16.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$331萬
(+2.8%)
資金流向
+US$214萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.67%
持股
108
新
4
增持
16
減碼
40
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
|
+US$206萬 |
| 2 |
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
|
+US$62.6萬 |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
|
+US$59.1萬 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$21.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$24.9萬 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$23.9萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$23萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$20.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.65% |
| 2 | 資訊科技 | 8.45% |
| 3 | 醫療保健 | 4.9% |
| 4 | 能源 | 3.29% |
| 5 | 工業 | 2.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$612萬 | 5.06% |
121,885
+2,275
| +2% | +US$11.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
2
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$504萬 | 4.17% |
102,520
+4,600
| +5% | +US$22.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$465萬 | 3.84% |
143,080
+4,774
| +3% | +US$16.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$457萬 | 3.77% |
90,681
-1,200
| -1% | -US$6.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$440萬 | 3.63% |
160,172
-742
| -0.5% | -US$2.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132億
| US$409萬 | 3.38% |
31,457
-1,250
| -4% | -US$17.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$374萬 | 3.09% |
157,752
-8,420
| -5% | -US$20.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$373萬 | 3.08% |
102,222
+846
| +0.8% | +US$3.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$343萬 | 2.84% |
10,311
-25
| -0.2% | -US$8,030 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$340萬 | 2.81% |
19,762
-310
| -2% | -US$5.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2億
| US$307萬 | 2.54% |
30,678
+313
| +1% | +US$3.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$294萬 | 2.43% |
133,194
+700
| +0.5% | +US$1.59萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202億
| US$287萬 | 2.37% |
9,065
+40
| +0.4% | +US$1.25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
NewMarket
NEU
US$80.9億
| US$283萬 | 2.34% |
3,150
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$264萬 | 2.18% |
110,606
-7,450
| -6% | -US$17.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$261萬 | 2.15% |
33,764
+625
| +2% | +US$4.89萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$225萬 | 1.86% |
4,386
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$2.7億
| US$205萬 | 1.69% |
+42,320
| 新 | +US$206萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$195萬 | 1.61% |
59,630
-650
| -1% | -US$2.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448億
| US$194萬 | 1.6% |
66,101
-2,999
| -4% | -US$8.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$174萬 | 1.44% |
51,206
-295
| -0.6% | -US$1.04萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$169萬 | 1.39% |
21,522
-95
| -0.4% | -US$7,682 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$144萬 | 1.19% |
11,456
-300
| -3% | -US$3.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$141萬 | 1.17% |
3,775
-14
| -0.4% | -US$5,247 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$4847億
| US$138萬 | 1.14% |
11,484
-150
| -1% | -US$1.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CIM
DG
ARA
P
SPCM
IVMX
KPWM
TPWM
North Forty Two & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，North Forty Two & Co持有108個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.18億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的36%。
North Forty Two & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加16檔、減碼40檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF：共42,320股，價值US$205萬。 最大的一筆賣出是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計金額為US$24.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為資訊科技和醫療保健。
- North Forty Two & Co在2026年第3季最大筆買進的是BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF：共買進42,320股，價值US$205萬。
- North Forty Two & Co在2026年第3季增持BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF的幅度最大，估計增加US$62.6萬。
- North Forty Two & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計減持了US$24.9萬。
- North Forty Two & Co於2026年第3季完全出清Fair Isaac，估計賣出金額為US$23.9萬。
- 在2026年第3季，North Forty Two & Co的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占36%。
- North Forty Two & Co在2026年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- North Forty Two & Co的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$1.21億。
根據North Forty Two & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。