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North Forty Two & Co Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,11 %
Position
104
Neu
7
Aufgestockt
26
Reduziert
30
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+988.364 $
2
XONE-Symbol
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
+390.881 $
3
XEMD-Symbol
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
+388.058 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+277.526 $
5
PINK-Symbol
Simplify Health Care ETF
PINK
+210.442 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+566.810 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+140.490 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+136.518 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+119.606 $
5
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+117.948 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,89 %
2 Technologie 8,51 %
3 Gesundheitswesen 4,91 %
4 Industrie 3,21 %
5 Finanzwesen 2,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHLF-Symbol
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
6,02 Mio. $ 5,11 %
119.610
+19.670
+20 % +988.364 $
2025 Q3
3 Quartale
XONE-Symbol
2
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
4,83 Mio. $ 4,11 %
97.920
+7.915
+9 % +390.881 $
2025 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,95 %
91.881
-1.098
-1 % -55.462 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,79 %
160.914
+3.260
+2 % +87.886 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,72 %
138.306
+8.748
+7 % +277.526 $
2024 Q4
6 Quartale
VFH-Symbol
6
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
4,3 Mio. $ 3,66 %
32.707
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHR-Symbol
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,48 %
166.172
-600
-0,4 % -14.831 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,68 Mio. $ 3,12 %
101.376
+3.791
+4 % +135.362 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,6 %
132.494
+2.400
+2 % +55.536 $
2024 Q4
6 Quartale
GBIL-Symbol
10
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,58 %
30.365
-1.179
-4 % -117.948 $
2024 Q4
6 Quartale
VDE-Symbol
11
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,56 %
20.072
+50
+0,2 % +8.100 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,99 Mio. $ 2,54 %
10.336
-200
-2 % -57.207 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,42 %
118.056
+2.650
+2 % +64.054 $
2024 Q4
6 Quartale
VHT-Symbol
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,29 %
9.025
+151
+2 % +41.980 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,22 %
33.139
+1.425
+4 % +112.644 $
2024 Q4
6 Quartale
NEU-Symbol
16
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,12 %
3.150
-50
-2 % -36.032 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,85 %
60.280
+1.400
+2 % +46.263 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2 Mio. $ 1,7 %
69.100
+1
+0 % +28 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,61 %
51.501
+1.025
+2 % +35.278 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,52 %
21.617
-1.700
-7 % -140.490 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,39 %
4.386
– –
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,38 %
11.634
-1.350
-10 % -136.518 $
2024 Q4
6 Quartale
SRLN-Symbol
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,27 %
37.124
-557
-1 % -22.496 $
2024 Q4
6 Quartale
EMB-Symbol
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,23 %
15.016
+520
+4 % +49.807 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,19 %
11.756
-20
-0,2 % -2.190 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Cannon Capital Management Salt Lake City, Utah 118 Mio. $ AUM
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CWM
Curtis Wealth Management Henderson, Nevada 118 Mio. $ AUM
AC
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WCM
Weber Capital Management San Francisco, California 118 Mio. $ AUM
AA
AlphaCentric Advisors San Juan, Puerto Rico 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von North Forty Two & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt North Forty Two & Co 104 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von North Forty Two & Co für Q2 2026 weist 7 neu, 26 erhöht und 30 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF: 8.675 Aktien im Wert von 389.681 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 566.810 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von North Forty Two & Co im Q2 2026 war BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF: 8.675 Aktien im Wert von 389.681 $.
  • North Forty Two & Co hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 988.364 $.
  • Der größte Positionsabbau von North Forty Two & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 566.810 $.
  • Die zehn größten Positionen von North Forty Two & Co machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • North Forty Two & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von North Forty Two & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von North Forty Two & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .