Wir sind mit live! Mehr erfahren
WCG

Wall Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-993.895 $
Kapitalfluss
+663.341 $
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,85 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+8,48 Mio. $
2
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,72 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+3,56 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+994.484 $
5
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+557.021 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+8,21 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+5,81 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,73 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+915.146 $
5
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+827.370 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYLD-Symbol
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
40 Mio. $ 32,99 %
1.574.337
+136.488
+9 % +3,56 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
16,8 Mio. $ 13,83 %
182.087
-63.048
-26 % -5,81 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11,6 Mio. $ 9,58 %
59.275
-9.373
-14 % -1,73 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,6 Mio. $ 7,91 %
12.519
+205
+2 % +156.436 $
2023 Q1
14 Quartale
IWN-Symbol
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
8,03 Mio. $ 6,62 %
+38.321
Neu +8,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IUSG-Symbol
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,98 %
+24.913
Neu +4,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,7 %
61.327
+17.542
+40 % +994.484 $
2023 Q1
14 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,16 %
15.546
+1.098
+8 % +183.065 $
2026 Q2
1 Quartal
XLC-Symbol
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,05 %
22.365
+5.006
+29 % +557.021 $
2023 Q1
14 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,02 %
22.542
-5.697
-20 % -654.660 $
2023 Q1
14 Quartale
XLI-Symbol
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,86 %
13.490
+183
+1 % +32.597 $
2023 Q1
14 Quartale
SGOV-Symbol
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,79 %
21.500
-2.132
-9 % -214.390 $
2022 Q3
16 Quartale
SPYG-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,63 %
16.059
-209
-1 % -25.085 $
2023 Q1
14 Quartale
SPYV-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,46 %
29.021
-209
-0,7 % -13.075 $
2023 Q2
13 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,11 %
21.912
+443
+2 % +26.853 $
2022 Q4
15 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,06 %
5.789
-641
-10 % -141.790 $
2017 Q1
38 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,87 %
11.183
-1.744
-13 % -169.431 $
2022 Q4
15 Quartale
XLP-Symbol
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,85 %
12.768
-3.703
-22 % -312.808 $
2023 Q1
14 Quartale
SPSM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
984.633 $ 0,81 %
18.626
+1.254
+7 % +70.573 $
2023 Q2
13 Quartale
IDMO-Symbol
20
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
807.667 $ 0,67 %
13.232
+4.685
+55 % +287.922 $
2026 Q2
1 Quartal
IUSV-Symbol
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
785.301 $ 0,65 %
7.121
-2.040
-22 % -230.710 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
673.425 $ 0,56 %
24.515
-2.466
-9 % -68.605 $
2017 Q1
38 Quartale
XLRE-Symbol
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
661.718 $ 0,55 %
16.175
+8.995
+125 % +397.777 $
2026 Q2
1 Quartal
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
499.483 $ 0,41 %
12.056
+867
+8 % +36.716 $
2025 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
371.834 $ 0,31 %
9.428
-21.059
-69 % -915.146 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CIM
Chapman Investment Management San Anselmo, California 121 Mio. $ AUM 7,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois 121 Mio. $ AUM
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia 121 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Pandowealth Peachtree City, Georgia 121 Mio. $ AUM
IVMX
Institutional Venture Management XV Menlo Park, California 122 Mio. $ AUM 1,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWM
Torrey-Payne Wealth Management Pasadena, California 122 Mio. $ AUM
D
Drystone Ivy, Virginia 122 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida 122 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wall Capital Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wall Capital Group 34 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 0,81 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wall Capital Group für Q3 2026 weist 4 neu, 16 erhöht, 12 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 Value ETF: 38.321 Aktien im Wert von 8,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Top 200 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 8,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Wall Capital Group im Q3 2026 war iShares Russell 2000 Value ETF: 38.321 Aktien im Wert von 8,03 Mio. $.
  • Wall Capital Group hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wall Capital Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,81 Mio. $.
  • Wall Capital Group hat seine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wall Capital Group machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Wall Capital Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wall Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wall Capital Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .