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Wall Capital Group Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-993.895 $
(-0,81 %)
Kapitalfluss
+663.335 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,85 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+8,48 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+994.484 $ |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+557.021 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+915.146 $ |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+827.370 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,1 Mrd. $
| 370.360 $ | 0,31 % |
1.871
+9
| +0,5 % | +1.782 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 306.378 $ | 0,25 % |
437
+20
| +5 % | +13.969 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 300.653 $ | 0,25 % |
2.974
+24
| +0,8 % | +2.519 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 266.249 $ | 0,22 % |
+349
| Neu | +265.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,37 Mrd. $
| 245.521 $ | 0,2 % |
5.099
+88
| +2 % | +4.365 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 206.423 $ | 0,17 % |
726
+3
| +0,4 % | +893 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 204.370 $ | 0,17 % |
+6.812
| Neu | +204.045 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
33
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,04 Mrd. $
| – | – |
-78.088
| Geschlossen | -8,21 Mio. $ | – |
|
|
34
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| – | – |
-16.277
| Geschlossen | -827.370 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wall Capital Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wall Capital Group 34 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 0,81 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wall Capital Group für Q3 2026 weist 4 neu, 16 erhöht, 12 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 Value ETF: 38.321 Aktien im Wert von 8,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Top 200 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 8,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wall Capital Group im Q3 2026 war iShares Russell 2000 Value ETF: 38.321 Aktien im Wert von 8,03 Mio. $.
- Wall Capital Group hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wall Capital Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,81 Mio. $.
- Wall Capital Group hat seine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wall Capital Group machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- Wall Capital Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wall Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wall Capital Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .