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FWM

Forteris Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,28 Mio. $
Kapitalfluss
-1,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,41 %
Position
73
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+335.557 $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+333.103 $
3
IBCB-Symbol
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
+306.168 $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+231.172 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+204.412 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,01 Mio. $
2
TYL-Symbol
Tyler Technologies
TYL
+646.922 $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+421.443 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+327.621 $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+232.352 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,86 %
2 Technologie 13 %
3 Energie 3,68 %
4 Gesundheitswesen 3,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
9,13 Mio. $ 7,55 %
174.371
+1.689
+1 % +88.713 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6,59 Mio. $ 5,45 %
159.069
+175
+0,1 % +7.411 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,37 Mio. $ 5,26 %
28.647
+694
+2 % +153.514 $
2025 Q4
3 Quartale
DFUV-Symbol
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
6,32 Mio. $ 5,23 %
114.954
-2.318
-2 % -130.293 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,51 Mio. $ 4,55 %
16.532
-1.020
-6 % -327.621 $
2025 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
6
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,86 Mio. $ 4,02 %
9.498
-830
-8 % -421.443 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,21 Mio. $ 3,48 %
94.806
-1.042
-1 % -46.899 $
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,45 %
50.309
-24
-0 % -1.991 $
2025 Q4
3 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,26 %
70.509
+721
+1 % +41.167 $
2025 Q4
3 Quartale
PRF-Symbol
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,16 %
70.261
+245
+0,3 % +13.555 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAT-Symbol
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,72 Mio. $ 3,07 %
55.977
+1.456
+3 % +102.530 $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,99 %
38.257
-1.750
-4 % -170.014 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,83 %
8.235
-129
-2 % -53.618 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,27 Mio. $ 2,7 %
4.505
-182
-4 % -113.597 $
2025 Q4
3 Quartale
IQLT-Symbol
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,6 %
63.636
+2.528
+4 % +127.689 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAE-Symbol
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,08 %
64.080
+1.796
+3 % +70.103 $
2025 Q4
3 Quartale
BOND-Symbol
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,07 %
28.731
+726
+3 % +65.481 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,94 %
7.095
-308
-4 % -107.728 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,91 %
1.992
-70
-3 % -82.600 $
2025 Q4
3 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,89 %
5.884
– –
2025 Q4
3 Quartale
NTAP-Symbol
21
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,87 %
10.741
-239
-2 % -44.078 $
2025 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,83 %
21.226
+645
+3 % +68.959 $
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2 Mio. $ 1,66 %
7.209
+200
+3 % +58.735 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,57 %
7.638
-443
-5 % -112.556 $
2025 Q4
3 Quartale
SPXX-Symbol
25
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
1,73 Mio. $ 1,43 %
93.618
+3.303
+4 % +62.090 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3

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KPWM
KDK Private Wealth Management Houston, Texas 121 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mission Financial Group Las Vegas, Nevada 121 Mio. $ AUM
V
Viaable Wayne, Pennsylvania 121 Mio. $ AUM
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois 121 Mio. $ AUM
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia 121 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Pandowealth Peachtree City, Georgia 121 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forteris Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forteris Wealth Management 73 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forteris Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 22 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 606 Aktien im Wert von 308.606 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Forteris Wealth Management im Q3 2026 war Lockheed Martin: 606 Aktien im Wert von 308.606 $.
  • Forteris Wealth Management hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 335.557 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forteris Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 421.443 $.
  • Forteris Wealth Management hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forteris Wealth Management machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Forteris Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Forteris Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forteris Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .