Forteris Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forteris Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-5.990	Geschlossen	-232.352 $	–	70
2026 Q2	232.352 $	Kaufen	+5.990	Neu	+223.891 $	0,19 %	68

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 526 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Forteris Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forteris Wealth Management hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.990 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 232.352 $.

Forteris Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in DFSV und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 232.352 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Forteris Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Forteris Wealth Management verkaufte 5.990 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 232.352 $.
Forteris Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Forteris Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 232.352 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forteris Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .