Forteris Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forteris Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,72 Mio. $	Kaufen	55.977 +1.456	+3 %	+102.530 $	3,07 %	11
2026 Q2	3,81 Mio. $	Kaufen	54.521 +1.255	+2 %	+83.864 $	3,12 %	10
2026 Q1	3,33 Mio. $	Kaufen	53.266 +604	+1 %	+38.361 $	3,18 %	12
2025 Q4	3,14 Mio. $	Kaufen	+52.662	Neu	+3,07 Mio. $	3,09 %	11

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Forteris Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forteris Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 102.530 $ und erhöhte die Position damit auf 55.977 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $. Die Position macht 3,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Forteris Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 164 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forteris Wealth Management 55.977 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,72 Mio. $.
Forteris Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.456 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 102.530 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 3,07 % des Portfolios von Forteris Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 11.
Forteris Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Forteris Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 3,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 164 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forteris Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .