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Portfolio Resources Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 38,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,82 Mio. $
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,74 %
Position
184
Neu
36
Aufgestockt
39
Reduziert
38
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,77 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,27 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,23 Mio. $
4
GBND-Symbol
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
+2,2 Mio. $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,86 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,78 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,66 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,16 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,27 %
2 Immobilien 0,87 %
3 Technologie 0,64 %
4 Kommunikationsdienste 0,17 %
5 Basiskonsumgüter 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,3 Mio. $ 13,82 %
21.819
+9.299
+74 % +6,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
8,88 Mio. $ 7,51 %
64.552
-2.439
-4 % -322.063 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
7,96 Mio. $ 6,73 %
172.509
+48.437
+39 % +2,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,45 Mio. $ 5,46 %
28.421
-6.094
-18 % -1,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,18 Mio. $ 5,23 %
90.877
+1.699
+2 % +110.533 $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,43 %
9.907
-3.164
-24 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,98 %
42.544
-35.921
-46 % -2,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,69 %
25.552
+779
+3 % +93.939 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,66 %
59.611
-14.034
-19 % -637.553 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,23 %
7.674
-2.351
-23 % -701.570 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,06 %
25.156
-5.512
-18 % -529.445 $
2025 Q4
2 Quartale
CORO-Symbol
12
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,99 %
+64.146
Neu +2,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLCR-Symbol
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,98 %
46.555
+1.878
+4 % +90.297 $
2026 Q1
1 Quartal
GBND-Symbol
14
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
519 Mio. $
2,2 Mio. $ 1,86 %
+43.600
Neu +2,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEF-Symbol
15
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,86 %
69.119
+9.354
+16 % +309.288 $
2026 Q1
1 Quartal
TLH-Symbol
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,66 %
19.566
-4.086
-17 % -408.263 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,55 %
80.461
+2.238
+3 % +50.968 $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,49 %
40.850
-23.500
-37 % -971.925 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,45 %
22.388
-35.854
-62 % -2,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
20
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,41 %
17.630
+1.110
+7 % +104.969 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,38 %
22.820
+5.606
+33 % +390.492 $
2025 Q4
2 Quartale
IALT-Symbol
22
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,37 %
+57.834
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,3 %
7.070
+3.392
+92 % +708.312 $
2025 Q4
2 Quartale
FRDM-Symbol
24
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,24 %
20.058
+4.009
+25 % +267.851 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,01 %
1.621
-357
-18 % -245.623 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Better Way Financial Allentown, Pennsylvania 118 Mio. $ AUM
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KMT Wealth Management El Segundo, California 118 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kingsbury Capital Investment Advisors Wilmette, Illinois 118 Mio. $ AUM
DAM
Directional Asset Management Arlington Heights, Illinois 118 Mio. $ AUM
AGAM
AK Global Asset Management Oakland, California 118 Mio. $ AUM
HWM
Hobbs Wealth Management Zionsville, Indiana 118 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Masterton Capital Management New York 118 Mio. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F8IS
Figure 8 Investment Strategies Boise, Idaho 118 Mio. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Portfolio Resources Advisor Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Portfolio Resources Advisor Group 184 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Portfolio Resources Advisor Group investierte 4,82 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 64.146 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Portfolio Resources Advisor Group im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 64.146 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
  • Portfolio Resources Advisor Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Portfolio Resources Advisor Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,86 Mio. $.
  • Portfolio Resources Advisor Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 887.411 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Portfolio Resources Advisor Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Portfolio Resources Advisor Group eröffnete 36 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Portfolio Resources Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Portfolio Resources Advisor Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .