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Stonebridge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 83 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,51 Mio. $
Kapitalfluss
-1,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+552.539 $
2
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+76.521 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+2,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC.PRL-Symbol
1
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
69,1 Mio. $ 83,27 %
59.744
-1.913
-3 % -2,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PGX-Symbol
2
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
13,3 Mio. $ 16,07 %
1.230.714
+6.935
+0,6 % +76.521 $
2025 Q3
3 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
553.074 $ 0,67 %
+5.071
Neu +552.539 $
2026 Q2
0 Quartale

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CC
CF Capital Cohasset, Massachusetts 83,4 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Centennial Advisors Austin, Texas 83,8 Mio. $ AUM
TCI
Triveni Capital Investments Stamford, Connecticut 83,8 Mio. $ AUM
RTC
Riverview Trust Company Vancouver, Washington 83,9 Mio. $ AUM 32,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PCB Capital East Brunswick, New Jersey 82,1 Mio. $ AUM
BG
BRX Global New York 81,9 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebridge Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebridge Advisors 3 Positionen im Wert von 83 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 84,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebridge Advisors für Q2 2026 weist 1 neu, 1 erhöht und 1 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.071 Aktien im Wert von 553.074 $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv mit einem geschätzten Wert von 2,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stonebridge Advisors im Q2 2026 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.071 Aktien im Wert von 553.074 $.
  • Stonebridge Advisors hat seine Position in Invesco Preferred ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76.521 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebridge Advisors im Q2 2026 entfiel auf Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv und belief sich schätzungsweise auf 2,26 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebridge Advisors machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83 Mio. $ aus.
  • Stonebridge Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stonebridge Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 83 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebridge Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .