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Stonebridge Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8304만 회전율 33.33%
1년 추정 수익률 1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
-1%
3년 예상 수익률
+3.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8304만
AUM 성장
-US$151만
자금 흐름
-US$163만
자금 흐름 %
-1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
1
증가
1
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$55.3만
2
PGX 아이콘
Invesco Preferred ETF
PGX
+US$7.65만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC.PRL 아이콘
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+US$226만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WFC.PRL 아이콘
1
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7억
US$6914만 83.27%
59,744
-1,913
-3% -US$226만
2021 Q4
18개 분기
PGX 아이콘
2
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
US$1334만 16.07%
1,230,714
+6,935
+0.6% +US$7.65만
2025 Q3
3개 분기
LQD 아이콘
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
US$55.3만 0.67%
+5,071
신규 +US$55.3만
2026 Q2
0개 분기

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Stonebridge Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Stonebridge Advisors의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$8304만였으며 전 분기 US$8455만보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Stonebridge Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 증가 및 1개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 5,071주를 보유했으며 가치는 US$55.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv으로, 추정 금액은 US$226만예요.

  • Stonebridge Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$55.3만 상당의 5,071주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Invesco Preferred ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stonebridge Advisors로, 추정 증가액은 US$7.65만 규모예요.
  • Stonebridge Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv이며, 추정 감소액은 US$226만예요.
  • Stonebridge Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8304만 중 100%를 차지해요.
  • Stonebridge Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
  • Stonebridge Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$8304만가 됐어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Stonebridge Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.