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SA
Stonebridge Advisors 投資組合持股
AUM
US$8304萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.09%
1年估算報酬率
-1%
3年估算報酬率
+3.35%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8304萬
AUM 成長
-US$151萬
(-1.8%)
資金流向
-US$163萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
1
增持
1
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$7.65萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$226萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7億
| US$6914萬 | 83.27% |
59,744
-1,913
| -3% | -US$226萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$1334萬 | 16.07% |
1,230,714
+6,935
| +0.6% | +US$7.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$55.3萬 | 0.67% |
+5,071
| 新 | +US$55.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
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Stonebridge Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebridge Advisors持有3個部位，管理資產為US$8304萬，較前一季的US$8455萬減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Stonebridge Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加1檔和減碼1檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共5,071股，價值US$55.3萬。 最大的一筆賣出是Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv，估計金額為US$226萬。
- Stonebridge Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進5,071股，價值US$55.3萬。
- Stonebridge Advisors在2026年第2季增持Invesco Preferred ETF的幅度最大，估計增加US$7.65萬。
- Stonebridge Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv，估計減持了US$226萬。
- 在2026年第2季，Stonebridge Advisors的投資組合規模為US$8304萬，前十大持股占100%。
- Stonebridge Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Stonebridge Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$8304萬。
根據Stonebridge Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。