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Twin Cities Retirement Group 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
18.52%
1年估算報酬率
7.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.77%
1年估算報酬率
+7.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$370萬
(+3.2%)
資金流向
+US$610萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.96%
持股
27
新
5
增持
15
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$96.4萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$88.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.3萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$74.3萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$43.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$13.2萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$12.5萬 |
| 3 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
|
+US$7.15萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$3.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.73萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.3% |
| 2 | 工業 | 0.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$1937萬 | 16.07% |
247,354
+10,306
| +4% | +US$83.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$1491萬 | 12.38% |
193,063
+9,485
| +5% | +US$74.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2億
| US$1308萬 | 10.86% |
302,186
+1,555
| +0.5% | +US$6.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311億
| US$1224萬 | 10.16% |
173,384
+4,557
| +3% | +US$32.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063億
| US$1045萬 | 8.67% |
76,830
+2,431
| +3% | +US$35.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$912萬 | 7.57% |
137,230
-1,774
| -1% | -US$12.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$496億
| US$520萬 | 4.32% |
117,034
-2,928
| -2% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131億
| US$509萬 | 4.22% |
97,229
+2,239
| +2% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2億
| US$474萬 | 3.94% |
189,995
+1,715
| +0.9% | +US$4.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$335萬 | 2.78% |
40,348
-386
| -0.9% | -US$3.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$284萬 | 2.36% |
128,418
+958
| +0.8% | +US$2.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$84.1億
| US$280萬 | 2.33% |
74,856
+5,023
| +7% | +US$19.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8億
| US$270萬 | 2.24% |
127,763
+1,447
| +1% | +US$3.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159億
| US$220萬 | 1.83% |
66,183
-323
| -0.5% | -US$1.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$77億
| US$203萬 | 1.69% |
27,637
+4,609
| +20% | +US$34.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.91億
| US$203萬 | 1.68% |
27,125
-903
| -3% | -US$7.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$632億
| US$165萬 | 1.37% |
45,978
-554
| -1% | -US$1.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$101萬 | 0.84% |
1,326
-36
| -3% | -US$2.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$96.2萬 | 0.8% |
+39,901
| 新 | +US$96.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.5億
| US$88.6萬 | 0.73% |
+36,533
| 新 | +US$88.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
3M
MMM
US$915億
| US$84.4萬 | 0.7% |
5,139
+11
| +0.2% | +US$1,876 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$683億
| US$71.2萬 | 0.59% |
25,909
+7,190
| +38% | +US$20萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.8億
| US$62.6萬 | 0.52% |
15,583
+5,182
| +50% | +US$21.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27億
| US$48.1萬 | 0.4% |
24,002
+284
| +1% | +US$5,830 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$285億
| US$42.4萬 | 0.35% |
+13,466
| 新 | +US$43.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
PC
Twin Cities Retirement Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Twin Cities Retirement Group持有27個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.17億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Twin Cities Retirement Group在2026年第3季投入US$610萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF：共39,901股，價值US$96.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，高於前一季的99%，其次是工業。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$13.2萬。
- Twin Cities Retirement Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF：共買進39,901股，價值US$96.2萬。
- Twin Cities Retirement Group在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$83.3萬。
- Twin Cities Retirement Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$13.2萬。
- 在2026年第3季，Twin Cities Retirement Group的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占81%。
- Twin Cities Retirement Group在2026年第3季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Twin Cities Retirement Group的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$1.21億。
根據Twin Cities Retirement Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。