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Twin Cities Retirement Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
18.52%
Rendimiento estimado a 1 año
7.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.7 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 6.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.96%
Posición
27
Nuevas
5
Aumentadas
15
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 964 k |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 884 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 833 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 743 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 132 k |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 125 k |
| 3 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
|
+USD 71.5 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 32 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.3% |
| 2 | Industriales | 0.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 19.4 M | 16.07% |
247,354
+10,306
| +4% | +USD 833 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 14.9 M | 12.38% |
193,063
+9,485
| +5% | +USD 743 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5116 M
| USD 13.1 M | 10.86% |
302,186
+1,555
| +0.5% | +USD 67 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 12.2 M | 10.16% |
173,384
+4,557
| +3% | +USD 327 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 10.5 M | 8.67% |
76,830
+2,431
| +3% | +USD 352 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 9.12 M | 7.57% |
137,230
-1,774
| -1% | -USD 125 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 5.2 M | 4.32% |
117,034
-2,928
| -2% | -USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 5.09 M | 4.22% |
97,229
+2,239
| +2% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4113 M
| USD 4.74 M | 3.94% |
189,995
+1,715
| +0.9% | +USD 43.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 3.35 M | 2.78% |
40,348
-386
| -0.9% | -USD 32 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.84 M | 2.36% |
128,418
+958
| +0.8% | +USD 21.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 2.8 M | 2.33% |
74,856
+5,023
| +7% | +USD 199 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3359 M
| USD 2.7 M | 2.24% |
127,763
+1,447
| +1% | +USD 31.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 2.2 M | 1.83% |
66,183
-323
| -0.5% | -USD 11.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7634 M
| USD 2.03 M | 1.69% |
27,637
+4,609
| +20% | +USD 349 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 673 M
| USD 2.03 M | 1.68% |
27,125
-903
| -3% | -USD 71.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 1.65 M | 1.37% |
45,978
-554
| -1% | -USD 19.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 1.01 M | 0.84% |
1,326
-36
| -3% | -USD 27.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3994 M
| USD 962 k | 0.8% |
+39,901
| Nuevas | +USD 964 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2898 M
| USD 886 k | 0.73% |
+36,533
| Nuevas | +USD 884 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 844 k | 0.7% |
5,139
+11
| +0.2% | +USD 1.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 712 k | 0.59% |
25,909
+7,190
| +38% | +USD 200 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7255 M
| USD 626 k | 0.52% |
15,583
+5,182
| +50% | +USD 213 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2641 M
| USD 481 k | 0.4% |
24,002
+284
| +1% | +USD 5.83 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 424 k | 0.35% |
+13,466
| Nuevas | +USD 431 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
Revisión del portafolio de Twin Cities Retirement Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Twin Cities Retirement Group mantenía 27 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Twin Cities Retirement Group destinó USD 6.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 39,901 acciones con un valor de USD 962 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le sigue Industriales.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 132 k.
- La mayor compra de Twin Cities Retirement Group en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 39,901 acciones por un valor de USD 962 k.
- Twin Cities Retirement Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 833 k.
- La mayor reducción de Twin Cities Retirement Group durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 132 k.
- Las diez principales posiciones de Twin Cities Retirement Group representan 81% de su cartera de USD 121 M en T3 2026.
- Twin Cities Retirement Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Twin Cities Retirement Group aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Twin Cities Retirement Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.