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Twin Cities Retirement Group Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 18,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,96 %
Position
27
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+963.789 $
2
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+884.274 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+833.386 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+742.854 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+431.230 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+131.786 $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+124.923 $
3
ISCV-Symbol
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
+71.538 $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+32.028 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+27.348 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,3 %
2 Industrie 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 16,07 %
247.354
+10.306
+4 % +833.386 $
2025 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
14,9 Mio. $ 12,38 %
193.063
+9.485
+5 % +742.854 $
2025 Q4
3 Quartale
DISV-Symbol
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
13,1 Mio. $ 10,86 %
302.186
+1.555
+0,5 % +67.002 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,2 Mio. $ 10,16 %
173.384
+4.557
+3 % +326.900 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,5 Mio. $ 8,67 %
76.830
+2.431
+3 % +351.789 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
9,12 Mio. $ 7,57 %
137.230
-1.774
-1 % -124.923 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,2 Mio. $ 4,32 %
117.034
-2.928
-2 % -131.786 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAU-Symbol
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
5,09 Mio. $ 4,22 %
97.229
+2.239
+2 % +117.601 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDT-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,94 %
189.995
+1.715
+0,9 % +43.082 $
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,78 %
40.348
-386
-0,9 % -32.028 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,36 %
128.418
+958
+0,8 % +21.757 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSV-Symbol
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,33 %
74.856
+5.023
+7 % +198.512 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDV-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,24 %
127.763
+1.447
+1 % +31.152 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHV-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,83 %
66.183
-323
-0,5 % -11.109 $
2025 Q4
3 Quartale
VCRB-Symbol
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,69 %
27.637
+4.609
+20 % +349.131 $
2025 Q4
3 Quartale
ISCV-Symbol
16
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
664 Mio. $
2,03 Mio. $ 1,68 %
27.125
-903
-3 % -71.538 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,37 %
45.978
-554
-1 % -19.421 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,84 %
1.326
-36
-3 % -27.348 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDS-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
962.403 $ 0,8 %
+39.901
Neu +963.789 $
2026 Q3
0 Quartale
IBDR-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
885.550 $ 0,73 %
+36.533
Neu +884.274 $
2026 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
21
3M
MMM
85 Mrd. $
843.517 $ 0,7 %
5.139
+11
+0,2 % +1.876 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
711.714 $ 0,59 %
25.909
+7.190
+38 % +200.029 $
2025 Q4
3 Quartale
DFLV-Symbol
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
625.986 $ 0,52 %
15.583
+5.182
+50 % +212.731 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDW-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
481.473 $ 0,4 %
24.002
+284
+1 % +5.830 $
2025 Q4
3 Quartale
FNDX-Symbol
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
423.769 $ 0,35 %
+13.466
Neu +431.230 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

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RG
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BHFP
Blom & Howell Financial Planning Modesto, California 120 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Twin Cities Retirement Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Twin Cities Retirement Group 27 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Twin Cities Retirement Group investierte 6,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 39.901 Aktien im Wert von 962.403 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 131.786 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Twin Cities Retirement Group im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF: 39.901 Aktien im Wert von 962.403 $.
  • Twin Cities Retirement Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 833.386 $.
  • Der größte Positionsabbau von Twin Cities Retirement Group im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 131.786 $.
  • Die zehn größten Positionen von Twin Cities Retirement Group machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Twin Cities Retirement Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Twin Cities Retirement Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Twin Cities Retirement Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .