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IWA
Independent Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
111 Mio. $
Umschlag
16,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,67 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
+4,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,31 %
Position
80
Neu
10
Aufgestockt
43
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+627.308 $ |
| 3 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+626.584 $ |
| 4 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+544.521 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+388.825 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+440.981 $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+319.522 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+285.596 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,36 % |
| 2 | Technologie | 1,85 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,49 % |
| 4 | Energie | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 8,8 % |
26.394
-136
| -0,5 % | -56.341 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
320 Mio. $
| 6,87 Mio. $ | 6,22 % |
204.845
+19.035
| +10 % | +627.308 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 5,76 % |
77.563
+29.835
| +63 % | +2,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
101 Mio. $
| 6,21 Mio. $ | 5,62 % |
149.614
+730
| +0,5 % | +29.386 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 4,76 % |
105.650
-22.593
| -18 % | -1,13 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 4,68 % |
102.783
-8.751
| -8 % | -440.981 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 4,65 % |
91.602
+2.336
| +3 % | +126.428 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
271 Mio. $
| 5,13 Mio. $ | 4,64 % |
92.692
+6.534
| +8 % | +353.766 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
602 Mio. $
| 4,27 Mio. $ | 3,87 % |
77.252
+1.965
| +3 % | +104.052 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 3,31 % |
13.357
-103
| -0,8 % | -27.362 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 3,05 % |
4.513
+70
| +2 % | +50.750 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 2,96 % |
43.346
+830
| +2 % | +70.456 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 2,14 % |
26.881
-1.989
| -7 % | -169.748 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 2,07 % |
42.810
-396
| -0,9 % | -26.256 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,98 % |
10.259
+1.900
| +23 % | +388.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
706 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 1,83 % |
87.956
+624
| +0,7 % | +14.424 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 1,78 % |
88.041
+1.853
| +2 % | +41.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
265 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
9.120
+67
| +0,7 % | +11.454 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,52 % |
61.449
+2.104
| +4 % | +57.223 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
774 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 1,4 % |
71.279
+3.188
| +5 % | +69.552 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
14.674
+3.982
| +37 % | +374.241 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 1,2 % |
4.574
+132
| +3 % | +37.757 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,13 % |
5.747
+10
| +0,2 % | +2.088 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,1 % |
5.013
-536
| -10 % | -124.682 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,04 % |
7.335
-17
| -0,2 % | -2.594 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
KAM
Portfolio-Rückblick von Independent Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Independent Wealth Advisors 80 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Independent Wealth Advisors investierte 4,47 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 675 Aktien im Wert von 442.570 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Simplify High Yield ETF; sie wurde auf 1,21 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Independent Wealth Advisors im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 675 Aktien im Wert von 442.570 $.
- Independent Wealth Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Independent Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Simplify High Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
- Independent Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.522 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Independent Wealth Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
- Independent Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Independent Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 111 Mio. $.
Auf Grundlage der von Independent Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .