¡Ya estamos en ! Descubre más
MWC

MKD Wealth Coaches Posiciones de la cartera

AUM USD 121 M Rotación 19.44%
Rendimiento estimado a 1 año 12.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.87 M
Flujo de capital
+USD 4.29 M
Flujo de capital %
3.55%
10 principales posiciones (%)
92.41%
Posición
36
Nuevas
5
Aumentadas
13
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.38 M
2
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 672 k
3
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 465 k
4
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 454 k
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 311 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 154 k
2
icono de FDVV
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+USD 49.5 k
3
icono de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+USD 18.7 k
4
icono de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+USD 16.8 k
5
icono de MVIS
Microvision
MVIS
+USD 13.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.1%
2 Servicios de comunicación 0.74%
3 Consumo discrecional 0.61%
4 Tecnología 0.37%
5 Finanzas 0.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 67.9 M 56.14%
88,628
+1,804
+2% +USD 1.38 M
2018 Q4
31 trimestres
icono de IJH
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 19 M 15.75%
264,748
+8,909
+3% +USD 672 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 7.34 M 6.07%
77,644
+1,942
+3% +USD 189 k
2020 Q3
24 trimestres
icono de IWB
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 4.17 M 3.45%
10,022
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de DBMF
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
USD 3.34 M 2.76%
102,663
+1,993
+2% +USD 62.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de MUB
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 2.28 M 1.88%
22,532
+299
+1% +USD 31.4 k
2020 Q3
24 trimestres
icono de IEMG
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 2.18 M 1.8%
26,877
-69
-0.3% -USD 5.55 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de EFG
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 2.07 M 1.71%
17,279
-137
-0.8% -USD 16.8 k
2020 Q3
24 trimestres
icono de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.98 M 1.64%
14,560
+292
+2% +USD 42.3 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de VEA
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.46 M 1.2%
20,609
+3,070
+18% +USD 220 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de EFA
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 701 k 0.58%
6,747
– –
2021 Q4
19 trimestres
icono de HYG
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 659 k 0.54%
8,533
+261
+3% +USD 20.7 k
2020 Q3
24 trimestres
icono de BUFB
13
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
USD 634 k 0.52%
15,740
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 584 k 0.48%
1,697
+297
+21% +USD 103 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 569 k 0.47%
2,282
– –
2019 Q4
27 trimestres
icono de ITOT
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 564 k 0.47%
3,394
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 451 k 0.37%
+1,934
Nuevas +USD 465 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 444 k 0.37%
1,333
+159
+14% +USD 51.1 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de VBR
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 430 k 0.36%
+1,860
Nuevas +USD 454 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de VTV
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 392 k 0.32%
1,815
– –
2020 Q2
25 trimestres
icono de VUG
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 381 k 0.31%
4,224
– –
2020 Q2
25 trimestres
icono de SCHX
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 357 k 0.29%
11,885
+192
+2% +USD 5.75 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de SCHZ
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 352 k 0.29%
15,928
+389
+3% +USD 8.84 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 307 k 0.25%
+901
Nuevas +USD 311 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de VOE
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 288 k 0.24%
+1,473
Nuevas +USD 301 k
2026 Q3
0 trimestres
1
2

Fondos similares

SPCM
Stoic Point Capital Management Palo Alto, California AUM de USD 121 M
CIM
Chapman Investment Management San Anselmo, California AUM de USD 121 M 7.8% Rendimiento estimado a 1 año
KPWM
KDK Private Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 121 M 20.59% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Mission Financial Group Las Vegas, Nevada AUM de USD 121 M
V
Viaable Wayne, Pennsylvania AUM de USD 121 M
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 121 M
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia AUM de USD 121 M 27.14% Rendimiento estimado a 1 año
P
Pandowealth Peachtree City, Georgia AUM de USD 121 M

Revisión del portafolio de MKD Wealth Coaches en T3 2026

Al cierre de T3 2026, MKD Wealth Coaches mantenía 36 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.

MKD Wealth Coaches destinó USD 4.29 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,934 acciones con un valor de USD 451 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 154 k.

  • La mayor compra de MKD Wealth Coaches en T3 2026 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,934 acciones por un valor de USD 451 k.
  • MKD Wealth Coaches fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
  • La mayor reducción de MKD Wealth Coaches durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 154 k.
  • MKD Wealth Coaches cerró por completo su posición en Microvision en T3 2026, con una venta estimada de USD 13.8 k.
  • Las diez principales posiciones de MKD Wealth Coaches representan 92% de su cartera de USD 121 M en T3 2026.
  • MKD Wealth Coaches abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de MKD Wealth Coaches aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.

Según el Informe 13F de MKD Wealth Coaches correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.