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SPWM
Schrum Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9735만
회전율
30.94%
1년 추정 수익률
19.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.62%
1년 예상 수익률
+19.08%
3년 예상 수익률
+60.92%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9735만
AUM 성장
-US$3375만
(-26%)
자금 흐름
-US$2874만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.69%
보유액
139
신규
13
증가
30
축소
58
청산됨
30
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+US$62.8만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$49.1만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$43.9만 |
| 4 |
Ameren
AEE
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$32.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$213만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$200만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$180만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$148만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.87% |
| 2 | 정보기술 | 18.45% |
| 3 | 건강관리 | 6.29% |
| 4 | 필수소비재 | 5.14% |
| 5 | 금융 | 3.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1035만 | 10.63% |
18,735
-1,201
| -6% | -US$87.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$698만 | 7.17% |
15,715
-1,412
| -8% | -US$57.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$377만 | 3.88% |
16,389
-7,446
| -31% | -US$213만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
| US$280만 | 2.87% |
20,522
-1,014
| -5% | -US$19.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$263만 | 2.7% |
38,552
-14,026
| -27% | -US$120만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$260만 | 2.67% |
3,714
+101
| +3% | +US$7.35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$247만 | 2.54% |
4,640
-3,001
| -39% | -US$200만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$233만 | 2.39% |
14,035
+636
| +5% | +US$13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$190만 | 1.95% |
6,639
-16,473
| -71% | -US$180만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$185만 | 1.9% |
13,303
-7,446
| -36% | -US$118만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Accenture
ACN
US$1406억
| US$181만 | 1.86% |
6,085
+2,528
| +71% | +US$43.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
American Water Works
AWK
US$268억
| US$178만 | 1.83% |
13,744
+4,888
| +55% | +US$62.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$169만 | 1.73% |
26,351
-48,450
| -65% | -US$146만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$158만 | 1.62% |
7,744
-607
| -7% | -US$24.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89억
| US$149만 | 1.53% |
21,933
-3,730
| -15% | -US$32.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$138만 | 1.42% |
2,904
-180
| -6% | -US$9.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$137만 | 1.41% |
7,975
-2,625
| -25% | -US$56.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$134만 | 1.37% |
8,243
+590
| +8% | +US$8.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$133만 | 1.37% |
12,718
+1,286
| +11% | +US$14.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$132만 | 1.36% |
6,122
-4,768
| -44% | -US$148만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$119만 | 1.22% |
25,718
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$116만 | 1.2% |
3,360
-8
| -0.2% | -US$2.6천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$115만 | 1.18% |
7,295
+331
| +5% | +US$6.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$102만 | 1.05% |
6,512
+1,210
| +23% | +US$28.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$97.6만 | 1% |
5,383
-2,255
| -30% | -US$47.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
LHCM
EAP
ACMC
OC
DHC
ZWA
MAM
Schrum Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schrum Private Wealth Management의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$9735만였으며 전 분기 US$1.31억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Schrum Private Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2874만을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$89.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Schrum Private Wealth Management는 Walt Disney에 US$47.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Schrum Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Walt Disney으로, US$47.8만 상당의 4,820주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 American Water Works 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Schrum Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$62.8만 규모예요.
- Schrum Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- Schrum Private Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schrum Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9735만 중 39%를 차지해요.
- Schrum Private Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Schrum Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$9735만가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Schrum Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.