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SPWM

Schrum Private Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 97.3 M Rotación 30.94%
Rendimiento estimado a 1 año 19.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.92%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 97.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.7 M
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital %
-29.53%
10 principales posiciones (%)
38.69%
Posición
139
Nuevas
13
Aumentadas
30
Reducidas
58
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AWK
American Water Works
AWK
+USD 628 k
2
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 491 k
3
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 439 k
4
icono de AEE
Ameren
AEE
+USD 347 k
5
icono de XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+USD 326 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.13 M
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 2 M
3
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 1.8 M
4
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 1.48 M
5
icono de V
Visa
V
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.87%
2 Tecnología 18.45%
3 Atención médica 6.29%
4 Productos básicos de consumo 5.14%
5 Finanzas 3.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 10.3 M 10.63%
18,735
-1,201
-6% -USD 871 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.98 M 7.17%
15,715
-1,412
-8% -USD 571 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.77 M 3.88%
16,389
-7,446
-31% -USD 2.13 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de FXL
4
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2708 M
USD 2.8 M 2.87%
20,522
-1,014
-5% -USD 198 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPYM
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 2.63 M 2.7%
38,552
-14,026
-27% -USD 1.2 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.6 M 2.67%
3,714
+101
+3% +USD 73.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.47 M 2.54%
4,640
-3,001
-39% -USD 2 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de RSP
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 2.33 M 2.39%
14,035
+636
+5% +USD 130 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VGT
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.9 M 1.95%
6,639
-16,473
-71% -USD 1.8 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de ITOT
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 1.85 M 1.9%
13,303
-7,446
-36% -USD 1.18 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de ACN
11
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 1.81 M 1.86%
6,085
+2,528
+71% +USD 439 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AWK
12
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
USD 1.78 M 1.83%
13,744
+4,888
+55% +USD 628 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FNDX
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 1.69 M 1.73%
26,351
-48,450
-65% -USD 1.46 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de TSM
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.58 M 1.62%
7,744
-607
-7% -USD 246 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FXR
15
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 689 M
USD 1.49 M 1.53%
21,933
-3,730
-15% -USD 324 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LMT
16
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 1.38 M 1.42%
2,904
-180
-6% -USD 97.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ABBV
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.37 M 1.41%
7,975
-2,625
-25% -USD 565 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PEP
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 1.34 M 1.37%
8,243
+590
+8% +USD 88.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FXH
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
USD 1.33 M 1.37%
12,718
+1,286
+11% +USD 147 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.32 M 1.36%
6,122
-4,768
-44% -USD 1.48 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de FXO
21
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
USD 1.19 M 1.22%
25,718
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de HD
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.16 M 1.2%
3,360
-8
-0.2% -USD 2.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CVX
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.15 M 1.18%
7,295
+331
+5% +USD 61.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.02 M 1.05%
6,512
+1,210
+23% +USD 282 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QUAL
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 976 k 1%
5,383
-2,255
-30% -USD 473 k
2022 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WI
Wedgewood Investors Erie, Pennsylvania AUM de USD 97.4 M 31.05% Rendimiento estimado a 1 año
LHCM
Lloyd Harbor Capital Management Cold Spring Harbor, New York AUM de USD 97.2 M 60.58% Rendimiento estimado a 1 año
EAP
Elevation Advisory Partners Orlando, Florida AUM de USD 97.7 M
ACMC
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina AUM de USD 97 M 28.76% Rendimiento estimado a 1 año
OC
Optimas Capital Central, Hong Kong AUM de USD 96.9 M 51.71% Rendimiento estimado a 1 año
DHC
Drum Hill Capital Westport, Connecticut AUM de USD 98 M 37.02% Rendimiento estimado a 1 año
ZWA
Zinnia Wealth Advisory Ocala, Florida AUM de USD 98.1 M
MAM
Montchanin Asset Management Montchanin, Delaware AUM de USD 98.1 M

Revisión del portafolio de Schrum Private Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Schrum Private Wealth Management mantenía 139 posiciones valuadas en USD 97.3 M, un 26% menos que los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

Schrum Private Wealth Management registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 30 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 899 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

Contra la tendencia, Schrum Private Wealth Management abrió una nueva posición en Walt Disney por valor de USD 478 k.

  • La mayor compra de Schrum Private Wealth Management en T2 2026 fue Walt Disney: 4,820 acciones por un valor de USD 478 k.
  • Schrum Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en American Water Works durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 628 k.
  • La mayor reducción de Schrum Private Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
  • Schrum Private Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 899 k.
  • Las diez principales posiciones de Schrum Private Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 97.3 M en T2 2026.
  • Schrum Private Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Schrum Private Wealth Management cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 97.3 M.

Según el Informe 13F de Schrum Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.