¡Ya estamos en !
Descubre más
PWA
Portus Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
28.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 114 k
(+0.09%)
Flujo de capital
-USD 644 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.01%
Posición
52
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
24
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 497 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 190 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 98.5 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 84.9 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 58.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 269 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 206 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 125 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 109 k |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 108 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.18% |
| 2 | Tecnología | 15.14% |
| 3 | Industriales | 4.17% |
| 4 | Finanzas | 3.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.7 mil M
| USD 18.9 M | 15.58% |
119,307
-672
| -0.6% | -USD 107 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 13.4 M | 11.01% |
372,471
+59
| +0% | +USD 2.07 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2841 M
| USD 8.93 M | 7.34% |
220,997
+501
| +0.2% | +USD 20.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 7.99 M | 6.57% |
36,987
-346
| -0.9% | -USD 76.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4396 M
| USD 7.27 M | 5.98% |
261,287
-3,913
| -1% | -USD 108 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.48 M | 3.68% |
137,615
-3,178
| -2% | -USD 107 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.6 M | 2.96% |
10,819
-837
| -7% | -USD 269 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6009 M
| USD 3.41 M | 2.81% |
51,818
-423
| -0.8% | -USD 26.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 3.23 M | 2.66% |
14,148
-59
| -0.4% | -USD 12.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 2.94 M | 2.42% |
44,029
+890
| +2% | +USD 58.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 2.86 M | 2.35% |
7,198
-194
| -3% | -USD 69 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 342 mil M
| USD 2.58 M | 2.12% |
7,856
-401
| -5% | -USD 125 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2432 M
| USD 2.51 M | 2.07% |
50,777
-186
| -0.4% | -USD 9.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 2.43 M | 2% |
2,994
+20
| +0.7% | +USD 17 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.32 M | 1.91% |
4,520
-66
| -1% | -USD 30.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 2.21 M | 1.82% |
2,904
-103
| -3% | -USD 78.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 2.08 M | 1.71% |
9,347
+10
| +0.1% | +USD 2.21 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.82 B
| USD 1.97 M | 1.62% |
7,918
-71
| -0.9% | -USD 18 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.94 M | 1.6% |
1,677
-29
| -2% | -USD 34.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 1.75 M | 1.44% |
2,416
+136
| +6% | +USD 84.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
USD 242 mil M
| USD 1.74 M | 1.43% |
1,831
+41
| +2% | +USD 40.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Nucor
NUE
USD 59.5 mil M
| USD 1.71 M | 1.4% |
7,299
+116
| +2% | +USD 29 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 1.69 M | 1.39% |
5,107
-19
| -0.4% | -USD 6.65 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.69 M | 1.39% |
4,801
-290
| -6% | -USD 109 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.67 M | 1.37% |
8,155
+155
| +2% | +USD 30.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TPWM
D
IVMX
GWM
CWM
P
ARA
DG
Revisión del portafolio de Portus Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Portus Wealth Advisors mantenía 52 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 0.09% frente a los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Portus Wealth Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 22, 24 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 1,175 acciones con un valor de USD 463 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 269 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Portus Wealth Advisors en T3 2026 fue S&P Global: 1,175 acciones por un valor de USD 463 k.
- Portus Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 98.5 k.
- La mayor reducción de Portus Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 269 k.
- Portus Wealth Advisors cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Portus Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 122 M en T3 2026.
- Portus Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Portus Wealth Advisors aumentó 0.09% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Portus Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.