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PWA
Portus Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.22億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
28.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.72%
1年予想リターン
+28.32%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
+$11.4万
(+0.09%)
資金フロー
-$64.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.01%
保有額
52
新規
2
買い増し
22
減少
24
解消
2
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$49.7万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$19万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$9.9万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$8.49万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$5.89万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$26.9万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$20.6万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$12.5万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$10.9万 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$10.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.18% |
| 2 | 情報技術 | 15.14% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.17% |
| 4 | 金融 | 3.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$327億
| $1894万 | 15.58% |
119,307
-672
| -0.6% | -$10.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $1338万 | 11.01% |
372,471
+59
| +0% | +$2,068 |
2025 Q3
4四半期
|
|
3
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $893万 | 7.34% |
220,997
+501
| +0.2% | +$2.04万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1899億
| $799万 | 6.57% |
36,987
-346
| -0.9% | -$7.69万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
5
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.9億
| $727万 | 5.98% |
261,287
-3,913
| -1% | -$10.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1147億
| $448万 | 3.68% |
137,615
-3,178
| -2% | -$10.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $360万 | 2.96% |
10,819
-837
| -7% | -$26.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$60.1億
| $341万 | 2.81% |
51,818
-423
| -0.8% | -$2.68万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $323万 | 2.66% |
14,148
-59
| -0.4% | -$1.26万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $294万 | 2.42% |
44,029
+890
| +2% | +$5.89万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
$2835億
| $286万 | 2.35% |
7,198
-194
| -3% | -$6.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
$3415億
| $258万 | 2.12% |
7,856
-401
| -5% | -$12.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $251万 | 2.07% |
50,777
-186
| -0.4% | -$9,300 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3339億
| $243万 | 2% |
2,994
+20
| +0.7% | +$1.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $232万 | 1.91% |
4,520
-66
| -1% | -$3.05万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8180億
| $221万 | 1.82% |
2,904
-103
| -3% | -$7.82万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $208万 | 1.71% |
9,347
+10
| +0.1% | +$2,212 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.82兆
| $197万 | 1.62% |
7,918
-71
| -0.9% | -$1.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $194万 | 1.6% |
1,677
-29
| -2% | -$3.42万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $175万 | 1.44% |
2,416
+136
| +6% | +$8.49万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
GE Vernova
GEV
$2422億
| $174万 | 1.43% |
1,831
+41
| +2% | +$4.06万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
22
Nucor
NUE
$594億
| $171万 | 1.4% |
7,299
+116
| +2% | +$2.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8889億
| $169万 | 1.39% |
5,107
-19
| -0.4% | -$6,646 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $169万 | 1.39% |
4,801
-290
| -6% | -$10.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4411億
| $167万 | 1.37% |
8,155
+155
| +2% | +$3.05万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
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Portus Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Portus Wealth Advisorsは52銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.21億から0.09%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Portus Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、22件増加しました、24件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は1,175株、評価額は$46.3万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$26.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Portus Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は1,175株、評価額は$46.3万でした。
- Portus Wealth Advisorsは2026年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.9万でした。
- Portus Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$26.9万相当を減らしました。
- Portus Wealth Advisorsは2026年第3四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Portus Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの61%を占めています。
- Portus Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Portus Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.09%増加し、$1.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のPortus Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。