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PWA

Portus Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+114.298 $
Kapitalfluss
-644.296 $
Kapitalfluss %
-0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,01 %
Position
52
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+497.191 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+190.120 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+98.526 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+84.885 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+58.864 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+268.842 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+206.164 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+125.213 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+109.173 $
5
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+108.412 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,18 %
2 Technologie 15,14 %
3 Industrie 4,17 %
4 Finanzwesen 3,63 %
5 Kommunikationsdienste 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWI-Symbol
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
18,9 Mio. $ 15,58 %
119.307
-672
-0,6 % -106.753 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 11,01 %
372.471
+59
+0 % +2.068 $
2025 Q3
4 Quartale
CWI-Symbol
3
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
8,93 Mio. $ 7,34 %
220.997
+501
+0,2 % +20.430 $
2025 Q3
4 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,99 Mio. $ 6,57 %
36.987
-346
-0,9 % -76.896 $
2025 Q3
4 Quartale
GRNY-Symbol
5
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
7,27 Mio. $ 5,98 %
261.287
-3.913
-1 % -108.412 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,68 %
137.615
-3.178
-2 % -107.140 $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,6 Mio. $ 2,96 %
10.819
-837
-7 % -268.842 $
2025 Q3
4 Quartale
RSPT-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,81 %
51.818
-423
-0,8 % -26.775 $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,23 Mio. $ 2,66 %
14.148
-59
-0,4 % -12.649 $
2025 Q3
4 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,42 %
44.029
+890
+2 % +58.864 $
2026 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,35 %
7.198
-194
-3 % -69.036 $
2025 Q3
4 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,12 %
7.856
-401
-5 % -125.213 $
2025 Q3
4 Quartale
SLQD-Symbol
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,07 %
50.777
-186
-0,4 % -9.300 $
2025 Q3
4 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2 %
2.994
+20
+0,7 % +16.962 $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,91 %
4.520
-66
-1 % -30.522 $
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,82 %
2.904
-103
-3 % -78.246 $
2025 Q3
4 Quartale
QUAL-Symbol
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,71 %
9.347
+10
+0,1 % +2.212 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,62 %
7.918
-71
-0,9 % -18.039 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,6 %
1.677
-29
-2 % -34.220 $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,44 %
2.416
+136
+6 % +84.885 $
2025 Q3
4 Quartale
GEV-Symbol
21
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,43 %
1.831
+41
+2 % +40.630 $
2025 Q3
4 Quartale
NUE-Symbol
22
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,4 %
7.299
+116
+2 % +28.997 $
2025 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,39 %
5.107
-19
-0,4 % -6.646 $
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,39 %
4.801
-290
-6 % -109.173 $
2025 Q3
4 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,37 %
8.155
+155
+2 % +30.520 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3

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Institutional Venture Management XV Menlo Park, California 122 Mio. $ AUM 1,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida 122 Mio. $ AUM
CWM
ClientFirst Wealth Management Little Rock, Arkansas 122 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Pandowealth Peachtree City, Georgia 121 Mio. $ AUM
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia 121 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois 121 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Portus Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Portus Wealth Advisors 52 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 0,09 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Portus Wealth Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 22 erhöht, 24 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 1.175 Aktien im Wert von 463.440 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 268.842 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Portus Wealth Advisors im Q3 2026 war S&P Global: 1.175 Aktien im Wert von 463.440 $.
  • Portus Wealth Advisors hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98.526 $.
  • Der größte Positionsabbau von Portus Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 268.842 $.
  • Portus Wealth Advisors hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.164 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Portus Wealth Advisors machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Portus Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Portus Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Portus Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .