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PWA
Portus Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
28,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,72%
Retorno est. (1 ano)
+28,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 114 mil
(+0,09%)
Fluxo de capital
-US$ 644 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,01%
Posição
52
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
24
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 497 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 190 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 98,5 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 84,9 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 58,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 269 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 125 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 109 mil |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 108 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,18% |
| 2 | Tecnologia | 15,14% |
| 3 | Industriais | 4,17% |
| 4 | Financeiro | 3,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,7 bi
| US$ 18,9 mi | 15,58% |
119.307
-672
| -0,6% | -US$ 107 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 13,4 mi | 11,01% |
372.471
+59
| +0% | +US$ 2,07 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 8,93 mi | 7,34% |
220.997
+501
| +0,2% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 7,99 mi | 6,57% |
36.987
-346
| -0,9% | -US$ 76,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,4 bi
| US$ 7,27 mi | 5,98% |
261.287
-3.913
| -1% | -US$ 108 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,48 mi | 3,68% |
137.615
-3.178
| -2% | -US$ 107 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,6 mi | 2,96% |
10.819
-837
| -7% | -US$ 269 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,01 bi
| US$ 3,41 mi | 2,81% |
51.818
-423
| -0,8% | -US$ 26,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 3,23 mi | 2,66% |
14.148
-59
| -0,4% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 2,94 mi | 2,42% |
44.029
+890
| +2% | +US$ 58,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 2,86 mi | 2,35% |
7.198
-194
| -3% | -US$ 69 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 342 bi
| US$ 2,58 mi | 2,12% |
7.856
-401
| -5% | -US$ 125 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 2,51 mi | 2,07% |
50.777
-186
| -0,4% | -US$ 9,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 2,43 mi | 2% |
2.994
+20
| +0,7% | +US$ 17 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,32 mi | 1,91% |
4.520
-66
| -1% | -US$ 30,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 2,21 mi | 1,82% |
2.904
-103
| -3% | -US$ 78,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 2,08 mi | 1,71% |
9.347
+10
| +0,1% | +US$ 2,21 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,82 tri
| US$ 1,97 mi | 1,62% |
7.918
-71
| -0,9% | -US$ 18 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,94 mi | 1,6% |
1.677
-29
| -2% | -US$ 34,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 1,75 mi | 1,44% |
2.416
+136
| +6% | +US$ 84,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$ 242 bi
| US$ 1,74 mi | 1,43% |
1.831
+41
| +2% | +US$ 40,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Nucor
NUE
US$ 59,5 bi
| US$ 1,71 mi | 1,4% |
7.299
+116
| +2% | +US$ 29 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,69 mi | 1,39% |
5.107
-19
| -0,4% | -US$ 6,65 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 1,69 mi | 1,39% |
4.801
-290
| -6% | -US$ 109 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,67 mi | 1,37% |
8.155
+155
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Portus Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Portus Wealth Advisors detinha 52 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 0,09% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Portus Wealth Advisors mostra 2 novas, 22 aumentaram, 24 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 1.175 ações no valor de US$ 463 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 269 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Portus Wealth Advisors no T3 2026 foi S&P Global: 1.175 ações no valor de US$ 463 mil.
- Portus Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 98,5 mil.
- A maior redução de Portus Wealth Advisors em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 269 mil.
- Portus Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Portus Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 122 mi no T3 2026.
- Portus Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Portus Wealth Advisors subiu 0,09% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Portus Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.