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DFC

DB Fitzpatrick & Co Ativos da carteira

AUM US$ 124 mi Giro 16,07%
Retorno est. (1 ano) 12,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,92%
Retorno est. (3 anos)
+37,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,93 mi
Fluxo de capital
-US$ 175 mil
Fluxo de capital (%)
-0,14%
10 maiores posições (%)
57,23%
Posição
112
Nova
6
Aumentada
29
Reduzida
45
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,85 mi
2
ícone de MELI
Mercado Libre
MELI
+US$ 1,73 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 1,45 mi
4
ícone de ORLY
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$ 1,42 mi
5
ícone de WM
Waste Management
WM
+US$ 680 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VLTO
Veralto
VLTO
+US$ 1,32 mi
2
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 1,24 mi
3
ícone de FN
Fabrinet
FN
+US$ 1,14 mi
4
ícone de PWR
Quanta Services
PWR
+US$ 1,14 mi
5
ícone de GLW
Corning
GLW
+US$ 1,08 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 54,05%
2 Industriais 11,81%
3 Saúde 10,78%
4 Tecnologia 10,09%
5 Financeiro 5,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AGG
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 44 mi 35,59%
444.901
+14.644
+3% +US$ 1,45 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 4,84 mi 3,91%
7.049
+295
+4% +US$ 197 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VTHR
3
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
US$ 4,49 mi 3,63%
13.549
-945
-7% -US$ 302 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 3,47 mi 2,8%
48.690
+1.690
+4% +US$ 118 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MBB
5
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
US$ 2,64 mi 2,14%
27.957
+3.727
+15% +US$ 352 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de RSG
6
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
US$ 2,5 mi 2,02%
11.749
-137
-1% -US$ 28,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de DHR
7
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 2,46 mi 1,99%
12.896
+2.069
+19% +US$ 376 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PWR
8
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
US$ 2,27 mi 1,83%
3.150
-1.664
-35% -US$ 1,14 mi
2024 Q1
9 trimestres
ícone de UNH
9
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 2,15 mi 1,74%
5.176
-92
-2% -US$ 34,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 1,96 mi 1,58%
32.822
+1.205
+4% +US$ 70,8 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 1,96 mi 1,58%
5.699
+1.297
+29% +US$ 416 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XYZ
12
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
US$ 1,94 mi 1,56%
25.475
-350
-1% -US$ 24,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ELV
13
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 1,94 mi 1,56%
5.006
-413
-8% -US$ 153 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de TMO
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 1,9 mi 1,53%
3.788
-76
-2% -US$ 36,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de SYK
15
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 1,89 mi 1,53%
6.007
+956
+19% +US$ 301 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de WM
16
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 1,83 mi 1,48%
8.198
+3.059
+60% +US$ 680 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,75 mi 1,41%
4.689
+4.584
+4.366% +US$ 1,85 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de SHW
18
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 1,75 mi 1,41%
5.071
+965
+24% +US$ 308 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MELI
19
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
US$ 1,72 mi 1,39%
+1.015
Nova +US$ 1,73 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de APD
20
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
US$ 1,66 mi 1,34%
5.663
-142
-2% -US$ 41,3 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ETN
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 1,66 mi 1,34%
3.892
-59
-1% -US$ 23,8 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de BA
22
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 1,66 mi 1,34%
7.659
-165
-2% -US$ 36,7 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CB
23
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 1,64 mi 1,32%
4.807
-84
-2% -US$ 27,4 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de EW
24
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
US$ 1,64 mi 1,32%
18.076
-292
-2% -US$ 24,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GRMN
25
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
US$ 1,52 mi 1,23%
6.390
-768
-11% -US$ 187 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FOTCLOO
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut AUM de US$ 124 mi
WWMP
Wagner Wealth Management (Pennsylvania) Conyngham, Pennsylvania AUM de US$ 124 mi
CI
Cria Inc New York AUM de US$ 124 mi
AAA
AG Asset Advisory Los Angeles, California AUM de US$ 124 mi 1,44% Retorno est. (1 ano)
CWMP
Clarion Wealth Managment Partners Fairfax, Virginia AUM de US$ 124 mi 26,23% Retorno est. (1 ano)
CCA
Corps Capital Advisors Southlake, Texas AUM de US$ 124 mi 58,4% Retorno est. (1 ano)
NIM
Niles Investment Management Plantation, Florida AUM de US$ 123 mi
WCL
Wealth Care LLC Merritt Island, Florida AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de DB Fitzpatrick & Co no T2 2026

No fechamento de T2 2026, DB Fitzpatrick & Co detinha 112 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.

O relatório de T2 2026 de DB Fitzpatrick & Co mostra 6 novas, 29 aumentaram, 45 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mercado Libre: 1.015 ações no valor de US$ 1,72 mi. A maior venda foi de Veralto, estimada em US$ 1,32 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.

  • A maior compra de DB Fitzpatrick & Co no T2 2026 foi Mercado Libre: 1.015 ações no valor de US$ 1,72 mi.
  • DB Fitzpatrick & Co foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
  • A maior redução de DB Fitzpatrick & Co em T2 2026 foi em Veralto, com um corte estimado de US$ 1,32 mi.
  • DB Fitzpatrick & Co encerrou totalmente sua posição em Fabrinet no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
  • As dez maiores posições de DB Fitzpatrick & Co representam 57% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2026.
  • DB Fitzpatrick & Co abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
  • O valor da carteira de DB Fitzpatrick & Co subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.

Com base no formulário declaração 13F de DB Fitzpatrick & Co referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.