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DB Fitzpatrick & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,47%
Retorno est. (1 ano)
+9,03%
Retorno est. (3 anos)
+42,74%
Retorno est. (5 anos)
+34,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,26 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,25%
Posição
107
Nova
7
Aumentada
29
Reduzida
44
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 651 mil |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mil |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 616 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 686 mil |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+US$ 615 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,82% |
| 2 | Tecnologia | 12,81% |
| 3 | Bens industriais | 10,99% |
| 4 | Saúde | 9,52% |
| 5 | Financeiro | 5,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 268 mil | 0,22% |
1.881
-8
| -0,4% | -US$ 1,11 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 181 mil | 0,15% |
732
-4
| -0,5% | -US$ 1,01 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 153 mil | 0,13% |
549
-4
| -0,7% | -US$ 1,18 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 71,4 mil | 0,06% |
88
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 36,4 mil | 0,03% |
230
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 29,7 mil | 0,02% |
39
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 27,1 mil | 0,02% |
165
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
58
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 22,7 mil | 0,02% |
222
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 22,7 mil | 0,02% |
1.004
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 21,7 mil | 0,02% |
95
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 18,4 mil | 0,02% |
24
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
62
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
97
-7.562
| -99% | -US$ 1,62 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
129
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 9,7 mil | 0,01% |
323
+33
| +11% | +US$ 988 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,7 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
263
+27
| +11% | +US$ 989 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 8,93 mil | 0,01% |
598
-150
| -20% | -US$ 2,43 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 8,84 mil | 0,01% |
55
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
68
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 7,78 mil | 0,01% |
20
-4.986
| -100% | -US$ 1,99 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
69
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 7,21 mil | 0,01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 6,75 mil | 0,01% |
101
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 6,72 mil | 0,01% |
187
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
212
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 5,72 mil | ﹤0,01% |
187
+48
| +35% | +US$ 1,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
16
+2
| +14% | +US$ 501 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 3,61 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
D
Revisão da carteira de DB Fitzpatrick & Co no T3 2026
No T3 2026, DB Fitzpatrick & Co detinha 107 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DB Fitzpatrick & Co mostra 7 novas, 29 aumentaram, 44 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fabrinet: 3.179 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de DB Fitzpatrick & Co no T3 2026 foi Fabrinet: 3.179 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- DB Fitzpatrick & Co foi quem mais aumentou sua posição em Zscaler no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de DB Fitzpatrick & Co em T3 2026 foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- DB Fitzpatrick & Co encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de DB Fitzpatrick & Co representam 57% de sua carteira de US$ 121 mi no T3 2026.
- DB Fitzpatrick & Co abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de DB Fitzpatrick & Co caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DB Fitzpatrick & Co referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.