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DB Fitzpatrick & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.26 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 1.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.25%
Posición
107
Nuevas
7
Aumentadas
29
Reducidas
44
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 651 k |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 k |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+USD 616 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 686 k |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+USD 615 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.82% |
| 2 | Tecnología | 12.81% |
| 3 | Industriales | 10.99% |
| 4 | Salud | 9.52% |
| 5 | Finanzas | 5.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 268 k | 0.22% |
1,881
-8
| -0.4% | -USD 1.11 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 181 k | 0.15% |
732
-4
| -0.5% | -USD 1.01 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 153 k | 0.13% |
549
-4
| -0.7% | -USD 1.18 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 71.4 k | 0.06% |
88
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 36.4 k | 0.03% |
230
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 29.7 k | 0.02% |
39
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 27.1 k | 0.02% |
165
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
58
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 22.7 k | 0.02% |
222
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 22.7 k | 0.02% |
1,004
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 21.7 k | 0.02% |
95
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 18.4 k | 0.02% |
24
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
62
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 18 k | 0.01% |
97
-7,562
| -99% | -USD 1.62 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 12.1 k | 0.01% |
129
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 9.7 k | 0.01% |
323
+33
| +11% | +USD 988 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5698 M
| USD 9.6 k | 0.01% |
263
+27
| +11% | +USD 989 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 8.93 k | 0.01% |
598
-150
| -20% | -USD 2.43 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 8.84 k | 0.01% |
55
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
68
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 7.78 k | 0.01% |
20
-4,986
| -100% | -USD 1.99 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
69
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 7.21 k | 0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 6.75 k | 0.01% |
101
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 6.72 k | 0.01% |
187
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1496 M
| USD 5.72 k | ﹤0.01% |
187
+48
| +35% | +USD 1.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
16
+2
| +14% | +USD 501 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
D
Revisión del portafolio de DB Fitzpatrick & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DB Fitzpatrick & Co mantenía 107 posiciones valuadas en USD 121 M, un 1.8% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DB Fitzpatrick & Co muestra 7 nuevos, Aumentaron 29, 44 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fabrinet: 3,179 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de DB Fitzpatrick & Co en T3 2026 fue Fabrinet: 3,179 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- DB Fitzpatrick & Co fue quien más aumentó su posición en Zscaler durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de DB Fitzpatrick & Co durante T3 2026 fue en Elevance Health, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- DB Fitzpatrick & Co cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de DB Fitzpatrick & Co representan 57% de su cartera de USD 121 M en T3 2026.
- DB Fitzpatrick & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DB Fitzpatrick & Co cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de DB Fitzpatrick & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.