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DB Fitzpatrick & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
13.08%
推定1年リターン
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.47%
1年予想リターン
+9.03%
3年間の予想リターン
+42.74%
5年予想リターン
+34.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
-$226万
(-1.8%)
資金フロー
-$170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.25%
保有額
107
新規
7
買い増し
29
減少
44
解消
7
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+$146万 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+$104万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$65.1万 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$64.3万 |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+$61.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$199万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$162万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$132万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$68.6万 |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+$61.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.82% |
| 2 | 情報技術 | 12.81% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.99% |
| 4 | ヘルスケア | 9.52% |
| 5 | 金融 | 5.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $26.8万 | 0.22% |
1,881
-8
| -0.4% | -$1,109 |
2021 Q4
19四半期
|
|
52
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $18.1万 | 0.15% |
732
-4
| -0.5% | -$1,011 |
2021 Q4
19四半期
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $15.3万 | 0.13% |
549
-4
| -0.7% | -$1,175 |
2021 Q4
19四半期
|
|
54
Caterpillar
CAT
$3158億
| $7.14万 | 0.06% |
88
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
55
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $3.64万 | 0.03% |
230
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2.97万 | 0.02% |
39
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
57
3M
MMM
$895億
| $2.71万 | 0.02% |
165
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
58
Consolidated Edison
ED
$428億
| $2.27万 | 0.02% |
222
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
59
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $2.27万 | 0.02% |
1,004
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $2.17万 | 0.02% |
95
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1.84万 | 0.02% |
24
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
62
Boeing
BA
$1489億
| $1.8万 | 0.01% |
97
-7,562
| -99% | -$162万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
63
United Parcel Service
UPS
$860億
| $1.21万 | 0.01% |
129
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
64
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $9,690 | 0.01% |
323
+33
| +11% | +$988 |
2025 Q1
6四半期
|
|
65
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57億
| $9,642 | 0.01% |
263
+27
| +11% | +$989 |
2025 Q1
6四半期
|
|
66
Rivian
RIVN
$171億
| $8,934 | 0.01% |
598
-150
| -20% | -$2,432 |
2024 Q1
10四半期
|
|
67
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $8,841 | 0.01% |
55
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
68
Elevance Health
ELV
$954億
| $7,776 | 0.01% |
20
-4,986
| -100% | -$199万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
69
Intel
INTC
$4597億
| $7,214 | 0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $6,746 | 0.01% |
101
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
71
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $6,719 | 0.01% |
187
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5,824 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
73
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$15億
| $5,724 | ﹤0.01% |
187
+48
| +35% | +$1,500 |
2026 Q1
2四半期
|
|
74
Adobe
ADBE
$1027億
| $3,839 | ﹤0.01% |
16
+2
| +14% | +$501 |
2026 Q2
1四半期
|
|
75
Solventum
SOLV
$145億
| $3,614 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
D
DB Fitzpatrick & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DB Fitzpatrick & Coは$1.21億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$1.24億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
DB Fitzpatrick & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、29件増加しました、44件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFabrinetで、保有株数は3,179株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$199万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- DB Fitzpatrick & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFabrinetで、株数は3,179株、評価額は$135万でした。
- DB Fitzpatrick & Coは2026年第3四半期にZscalerの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- DB Fitzpatrick & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$199万相当を減らしました。
- DB Fitzpatrick & Coは2026年第3四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DB Fitzpatrick & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの57%を占めています。
- DB Fitzpatrick & Coは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- DB Fitzpatrick & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$1.21億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のDB Fitzpatrick & Coの 13F報告書 に基づいています。