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DB Fitzpatrick & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
13.08%
推定1年リターン
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.47%
1年予想リターン
+9.03%
3年間の予想リターン
+42.74%
5年予想リターン
+34.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
-$226万
(-1.8%)
資金フロー
-$170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.25%
保有額
107
新規
7
買い増し
29
減少
44
解消
7
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+$146万 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+$104万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$65.1万 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$64.3万 |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+$61.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$199万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$162万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$132万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$68.6万 |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+$61.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.82% |
| 2 | 情報技術 | 12.81% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.99% |
| 4 | ヘルスケア | 9.52% |
| 5 | 金融 | 5.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chubb
CB
$1404億
| $154万 | 1.27% |
4,737
-70
| -1% | -$2.42万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
Edwards Lifesciences
EW
$519億
| $153万 | 1.26% |
17,683
-393
| -2% | -$3.49万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
28
Deere & Co
DE
$1735億
| $144万 | 1.19% |
2,149
-23
| -1% | -$1.46万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
Starbucks
SBUX
$1162億
| $136万 | 1.12% |
14,484
-355
| -2% | -$3.66万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
30
Salesforce
CRM
$2060億
| $135万 | 1.11% |
5,897
-99
| -2% | -$2.04万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
31
Fabrinet
FN
$114億
| $135万 | 1.11% |
+3,179
| 新規 | +$146万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
32
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $127万 | 1.05% |
3,471
-1,705
| -33% | -$68.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Chevron
CVX
$4447億
| $120万 | 0.98% |
5,857
-76
| -1% | -$1.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
34
Garmin
GRMN
$570億
| $120万 | 0.98% |
4,168
-2,222
| -35% | -$61.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Aflac
AFL
$618億
| $116万 | 0.95% |
10,370
-166
| -2% | -$1.99万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $114万 | 0.94% |
19,792
+3,508
| +22% | +$20.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
37
Ecolab
ECL
$819億
| $107万 | 0.88% |
3,908
-36
| -0.9% | -$9,997 |
2021 Q4
19四半期
|
|
38
Autodesk
ADSK
$533億
| $105万 | 0.86% |
5,019
+1,137
| +29% | +$25.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $101万 | 0.83% |
1,987
-38
| -2% | -$2.09万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
40
Fortinet
FTNT
$1269億
| $99.2万 | 0.82% |
5,549
-1,968
| -26% | -$31.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
41
Intuit
INTU
$948億
| $90.8万 | 0.75% |
3,294
+881
| +37% | +$27.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
42
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $77.2万 | 0.64% |
2,199
-19
| -0.9% | -$7,153 |
2021 Q4
19四半期
|
|
43
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $74.7万 | 0.61% |
6,654
-540
| -8% | -$6.41万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $73.9万 | 0.61% |
3,420
-72
| -2% | -$1.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
45
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$811億
| $64万 | 0.53% |
4,052
+33
| +0.8% | +$5,234 |
2021 Q4
19四半期
|
|
46
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$268億
| $58.2万 | 0.48% |
6,814
-170
| -2% | -$1.42万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $53.8万 | 0.44% |
5,178
-45
| -0.9% | -$4,766 |
2021 Q4
19四半期
|
|
48
Cummins
CMI
$715億
| $49.5万 | 0.41% |
958
-10
| -1% | -$6,034 |
2021 Q4
19四半期
|
|
49
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $30.8万 | 0.25% |
10,525
+181
| +2% | +$5,311 |
2021 Q4
19四半期
|
|
50
SpaceX
SPCX
$1.91兆
| $30.2万 | 0.25% |
+2,000
| 新規 | +$27.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
D
DB Fitzpatrick & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DB Fitzpatrick & Coは$1.21億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$1.24億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
DB Fitzpatrick & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、29件増加しました、44件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFabrinetで、保有株数は3,179株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$199万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- DB Fitzpatrick & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFabrinetで、株数は3,179株、評価額は$135万でした。
- DB Fitzpatrick & Coは2026年第3四半期にZscalerの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- DB Fitzpatrick & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElevance Healthで、推定$199万相当を減らしました。
- DB Fitzpatrick & Coは2026年第3四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DB Fitzpatrick & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの57%を占めています。
- DB Fitzpatrick & Coは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- DB Fitzpatrick & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$1.21億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のDB Fitzpatrick & Coの 13F報告書 に基づいています。