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DFC

DB Fitzpatrick & Co Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,26 Mio. $
Kapitalfluss
-1,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,25 %
Position
107
Neu
7
Aufgestockt
29
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+1,46 Mio. $
2
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+1,04 Mio. $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+651.467 $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+642.684 $
5
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+615.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+1,99 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,62 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,32 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+686.394 $
5
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+615.316 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,82 %
2 Technologie 12,81 %
3 Industrie 10,99 %
4 Gesundheitswesen 9,52 %
5 Finanzwesen 5,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CB-Symbol
26
Chubb
CB
137 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,27 %
4.737
-70
-1 % -24.167 $
2023 Q1
14 Quartale
EW-Symbol
27
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,26 %
17.683
-393
-2 % -34.926 $
2021 Q4
19 Quartale
DE-Symbol
28
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,19 %
2.149
-23
-1 % -14.629 $
2021 Q4
19 Quartale
SBUX-Symbol
29
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,12 %
14.484
-355
-2 % -36.632 $
2025 Q2
5 Quartale
CRM-Symbol
30
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,11 %
5.897
-99
-2 % -20.421 $
2021 Q4
19 Quartale
FN-Symbol
31
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,11 %
+3.179
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
32
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,05 %
3.471
-1.705
-33 % -686.394 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
33
Chevron
CVX
440 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,98 %
5.857
-76
-1 % -14.965 $
2024 Q1
10 Quartale
GRMN-Symbol
34
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,98 %
4.168
-2.222
-35 % -615.316 $
2025 Q4
3 Quartale
AFL-Symbol
35
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,95 %
10.370
-166
-2 % -19.903 $
2021 Q4
19 Quartale
VGSH-Symbol
36
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,94 %
19.792
+3.508
+22 % +203.291 $
2023 Q2
13 Quartale
ECL-Symbol
37
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,88 %
3.908
-36
-0,9 % -9.997 $
2021 Q4
19 Quartale
ADSK-Symbol
38
Autodesk
ADSK
50,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,86 %
5.019
+1.137
+29 % +259.337 $
2021 Q4
19 Quartale
LMT-Symbol
39
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,83 %
1.987
-38
-2 % -20.888 $
2022 Q3
16 Quartale
FTNT-Symbol
40
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
991.939 $ 0,82 %
5.549
-1.968
-26 % -319.069 $
2021 Q4
19 Quartale
INTU-Symbol
41
Intuit
INTU
87 Mrd. $
908.189 $ 0,75 %
3.294
+881
+37 % +276.806 $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
42
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
772.267 $ 0,64 %
2.199
-19
-0,9 % -7.153 $
2021 Q4
19 Quartale
VTWO-Symbol
43
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
746.845 $ 0,61 %
6.654
-540
-8 % -64.115 $
2024 Q2
9 Quartale
VTV-Symbol
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
738.994 $ 0,61 %
3.420
-72
-2 % -16.001 $
2024 Q2
9 Quartale
VT-Symbol
45
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
639.608 $ 0,53 %
4.052
+33
+0,8 % +5.234 $
2021 Q4
19 Quartale
VOOG-Symbol
46
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
582.461 $ 0,48 %
6.814
-170
-2 % -14.168 $
2024 Q2
9 Quartale
EFA-Symbol
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
537.942 $ 0,44 %
5.178
-45
-0,9 % -4.766 $
2021 Q4
19 Quartale
CMI-Symbol
48
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
494.874 $ 0,41 %
958
-10
-1 % -6.034 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHB-Symbol
49
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
308.488 $ 0,25 %
10.525
+181
+2 % +5.311 $
2021 Q4
19 Quartale
SPCX-Symbol
50
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
301.720 $ 0,25 %
+2.000
Neu +276.829 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

P
Pandowealth Peachtree City, Georgia 121 Mio. $ AUM
IVMX
Institutional Venture Management XV Menlo Park, California 122 Mio. $ AUM 1,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia 121 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois 121 Mio. $ AUM
TPWM
Torrey-Payne Wealth Management Pasadena, California 122 Mio. $ AUM
D
Drystone Ivy, Virginia 122 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida 122 Mio. $ AUM
CIM
Chapman Investment Management San Anselmo, California 121 Mio. $ AUM 7,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DB Fitzpatrick & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt DB Fitzpatrick & Co 107 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DB Fitzpatrick & Co für Q3 2026 weist 7 neu, 29 erhöht, 44 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fabrinet: 3.179 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von DB Fitzpatrick & Co im Q3 2026 war Fabrinet: 3.179 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • DB Fitzpatrick & Co hat seine Position in Zscaler in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DB Fitzpatrick & Co im Q3 2026 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • DB Fitzpatrick & Co hat seine Position in Palo Alto Networks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DB Fitzpatrick & Co machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • DB Fitzpatrick & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von DB Fitzpatrick & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von DB Fitzpatrick & Co für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .