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DB Fitzpatrick & Co Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,26 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-1,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,25 %
Position
107
Neu
7
Aufgestockt
29
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+651.467 $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+642.684 $ |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+615.835 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+1,99 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+686.394 $ |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+615.316 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,82 % |
| 2 | Technologie | 12,81 % |
| 3 | Industrie | 10,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 267.591 $ | 0,22 % |
1.881
-8
| -0,4 % | -1.109 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
52
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 181.485 $ | 0,15 % |
732
-4
| -0,5 % | -1.011 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 152.562 $ | 0,13 % |
549
-4
| -0,7 % | -1.175 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
54
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 71.350 $ | 0,06 % |
88
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
55
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
33 Mrd. $
| 36.440 $ | 0,03 % |
230
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 29.743 $ | 0,02 % |
39
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
57
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 27.085 $ | 0,02 % |
165
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
58
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 22.691 $ | 0,02 % |
222
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
59
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 22.680 $ | 0,02 % |
1.004
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 21.687 $ | 0,02 % |
95
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 18.380 $ | 0,02 % |
24
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
62
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 18.047 $ | 0,01 % |
97
-7.562
| -99 % | -1,62 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
63
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 12.054 $ | 0,01 % |
129
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
64
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 9.690 $ | 0,01 % |
323
+33
| +11 % | +988 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
65
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,8 Mrd. $
| 9.642 $ | 0,01 % |
263
+27
| +11 % | +989 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
66
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 8.934 $ | 0,01 % |
598
-150
| -20 % | -2.432 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
67
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 8.841 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
68
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 7.776 $ | 0,01 % |
20
-4.986
| -100 % | -1,99 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
69
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 7.214 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 6.746 $ | 0,01 % |
101
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
71
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 6.719 $ | 0,01 % |
187
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 5.824 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
73
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 5.724 $ | ﹤0,01 % |
187
+48
| +35 % | +1.500 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 3.839 $ | ﹤0,01 % |
16
+2
| +14 % | +501 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Solventum
SOLV
14,8 Mrd. $
| 3.614 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
D
Portfolio-Rückblick von DB Fitzpatrick & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DB Fitzpatrick & Co 107 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DB Fitzpatrick & Co für Q3 2026 weist 7 neu, 29 erhöht, 44 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fabrinet: 3.179 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von DB Fitzpatrick & Co im Q3 2026 war Fabrinet: 3.179 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- DB Fitzpatrick & Co hat seine Position in Zscaler in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DB Fitzpatrick & Co im Q3 2026 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
- DB Fitzpatrick & Co hat seine Position in Palo Alto Networks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DB Fitzpatrick & Co machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- DB Fitzpatrick & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DB Fitzpatrick & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von DB Fitzpatrick & Co für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .