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DB Fitzpatrick & Co Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,26 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-1,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,25 %
Position
107
Neu
7
Aufgestockt
29
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+651.467 $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+642.684 $ |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+615.835 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+1,99 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+686.394 $ |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+615.316 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,82 % |
| 2 | Technologie | 12,81 % |
| 3 | Industrie | 10,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,52 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 2.992 $ | ﹤0,01 % |
43
+14
| +48 % | +1.052 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
77
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 2.849 $ | ﹤0,01 % |
53
+25
| +89 % | +1.362 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
| 2.654 $ | ﹤0,01 % |
11
+8
| +267 % | +2.179 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
79
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 2.284 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
80
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 2.236 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 2.130 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
82
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 2.129 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +716 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
83
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 2.060 $ | ﹤0,01 % |
15
+3
| +25 % | +423 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
SoFi Technologies
SOFI
19,2 Mrd. $
| 1.886 $ | ﹤0,01 % |
120
+20
| +20 % | +352 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1.885 $ | ﹤0,01 % |
21
+9
| +75 % | +805 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
86
Opendoor
OPEN
1,89 Mrd. $
| 1.884 $ | ﹤0,01 % |
795
-120
| -13 % | -430 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
87
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 1.553 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
88
Lyft
LYFT
6,36 Mrd. $
| 1.501 $ | ﹤0,01 % |
100
+30
| +43 % | +480 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
89
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 1.452 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.841 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
90
StubHub Holdings
STUB
2,26 Mrd. $
| 1.339 $ | ﹤0,01 % |
+240
| Neu | +1.905 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
SailPoint Inc
SAIL
11,2 Mrd. $
| 1.222 $ | ﹤0,01 % |
60
-40
| -40 % | -715 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
92
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 1.219 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +588 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
93
American Eagle Outfitters
AEO
2,91 Mrd. $
| 1.173 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +1.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
94
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
| 1.131 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.367 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
95
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 1.130 $ | ﹤0,01 % |
27
+25
| +1.250 % | +1.036 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
96
Trade Desk
TTD
5,95 Mrd. $
| 974 $ | ﹤0,01 % |
80
+25
| +45 % | +392 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
97
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 966 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +997 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
98
Molina Healthcare
MOH
11,2 Mrd. $
| 946 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
99
Gemini Space Station
GEMI
411 Mio. $
| 722 $ | ﹤0,01 % |
140
+100
| +250 % | +448 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
2
-9
| -82 % | -1.080 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
D
Portfolio-Rückblick von DB Fitzpatrick & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DB Fitzpatrick & Co 107 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DB Fitzpatrick & Co für Q3 2026 weist 7 neu, 29 erhöht, 44 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fabrinet: 3.179 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von DB Fitzpatrick & Co im Q3 2026 war Fabrinet: 3.179 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- DB Fitzpatrick & Co hat seine Position in Zscaler in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DB Fitzpatrick & Co im Q3 2026 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
- DB Fitzpatrick & Co hat seine Position in Palo Alto Networks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DB Fitzpatrick & Co machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- DB Fitzpatrick & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DB Fitzpatrick & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von DB Fitzpatrick & Co für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .