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DB Fitzpatrick & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,47%
Retorno est. (1 ano)
+9,03%
Retorno est. (3 anos)
+42,74%
Retorno est. (5 anos)
+34,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,26 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,25%
Posição
107
Nova
7
Aumentada
29
Reduzida
44
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 651 mil |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mil |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 616 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 686 mil |
| 5 |
Garmin
GRMN
|
+US$ 615 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,82% |
| 2 | Tecnologia | 12,81% |
| 3 | Bens industriais | 10,99% |
| 4 | Saúde | 9,52% |
| 5 | Financeiro | 5,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 1,54 mi | 1,27% |
4.737
-70
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
| US$ 1,53 mi | 1,26% |
17.683
-393
| -2% | -US$ 34,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 1,44 mi | 1,19% |
2.149
-23
| -1% | -US$ 14,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 1,36 mi | 1,12% |
14.484
-355
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 1,35 mi | 1,11% |
5.897
-99
| -2% | -US$ 20,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
31
Fabrinet
FN
US$ 11,4 bi
| US$ 1,35 mi | 1,11% |
+3.179
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
32
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 1,27 mi | 1,05% |
3.471
-1.705
| -33% | -US$ 686 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 1,2 mi | 0,98% |
5.857
-76
| -1% | -US$ 15 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
34
Garmin
GRMN
US$ 57 bi
| US$ 1,2 mi | 0,98% |
4.168
-2.222
| -35% | -US$ 615 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 1,16 mi | 0,95% |
10.370
-166
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,94% |
19.792
+3.508
| +22% | +US$ 203 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
37
Ecolab
ECL
US$ 81,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,88% |
3.908
-36
| -0,9% | -US$ 10 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,86% |
5.019
+1.137
| +29% | +US$ 259 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 1,01 mi | 0,83% |
1.987
-38
| -2% | -US$ 20,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
40
Fortinet
FTNT
US$ 127 bi
| US$ 992 mil | 0,82% |
5.549
-1.968
| -26% | -US$ 319 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 908 mil | 0,75% |
3.294
+881
| +37% | +US$ 277 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 772 mil | 0,64% |
2.199
-19
| -0,9% | -US$ 7,15 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 747 mil | 0,61% |
6.654
-540
| -8% | -US$ 64,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 739 mil | 0,61% |
3.420
-72
| -2% | -US$ 16 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,1 bi
| US$ 640 mil | 0,53% |
4.052
+33
| +0,8% | +US$ 5,23 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,8 bi
| US$ 582 mil | 0,48% |
6.814
-170
| -2% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 538 mil | 0,44% |
5.178
-45
| -0,9% | -US$ 4,77 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Cummins
CMI
US$ 71,5 bi
| US$ 495 mil | 0,41% |
958
-10
| -1% | -US$ 6,03 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 308 mil | 0,25% |
10.525
+181
| +2% | +US$ 5,31 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
SpaceX
SPCX
US$ 1,91 tri
| US$ 302 mil | 0,25% |
+2.000
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
D
Revisão da carteira de DB Fitzpatrick & Co no T3 2026
No T3 2026, DB Fitzpatrick & Co detinha 107 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DB Fitzpatrick & Co mostra 7 novas, 29 aumentaram, 44 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fabrinet: 3.179 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de DB Fitzpatrick & Co no T3 2026 foi Fabrinet: 3.179 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- DB Fitzpatrick & Co foi quem mais aumentou sua posição em Zscaler no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de DB Fitzpatrick & Co em T3 2026 foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- DB Fitzpatrick & Co encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de DB Fitzpatrick & Co representam 57% de sua carteira de US$ 121 mi no T3 2026.
- DB Fitzpatrick & Co abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de DB Fitzpatrick & Co caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DB Fitzpatrick & Co referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.