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MFS
Montgomery Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,27%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 113 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,08%
Posição
334
Nova
334
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$ 25,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 7,1 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 6,25 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,09% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,76% |
| 3 | Tecnologia | 1,16% |
| 4 | Saúde | 0,35% |
| 5 | Industriais | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Capital Funds
SCEC
US$ 595 mi
| US$ 25,3 mi | 22,01% |
+1.011.169
| Nova | +US$ 25,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 21,5 mi | 18,72% |
+74.091
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 13,9 mi | 12,07% |
+132.081
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,01 mi | 6,1% |
+91.634
| Nova | +US$ 7,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 6,52 mi | 5,67% |
+39.630
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,12 mi | 5,32% |
+49.158
| Nova | +US$ 5,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,49 mi | 4,77% |
+66.280
| Nova | +US$ 5,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 3,86 mi | 3,35% |
+31.767
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$ 233 mi
| US$ 3,4 mi | 2,96% |
+135.291
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,43 mi | 2,11% |
+3.539
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 2,21 mi | 1,93% |
+15.128
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,08 mi | 0,94% |
+12.313
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 922 mil | 0,8% |
+3.188
| Nova | +US$ 912 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 887 mil | 0,77% |
+2.511
| Nova | +US$ 897 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 867 mil | 0,75% |
+2.427
| Nova | +US$ 874 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 456 mi
| US$ 813 mil | 0,71% |
+23.368
| Nova | +US$ 805 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 743 mil | 0,65% |
+7.611
| Nova | +US$ 726 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$ 384 mi
| US$ 731 mil | 0,64% |
+23.697
| Nova | +US$ 716 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$ 347 mi
| US$ 626 mil | 0,54% |
+22.698
| Nova | +US$ 614 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 526 mil | 0,46% |
+7.575
| Nova | +US$ 516 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 378 mi
| US$ 507 mil | 0,44% |
+14.736
| Nova | +US$ 504 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$ 344 mi
| US$ 387 mil | 0,34% |
+7.843
| Nova | +US$ 368 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 384 mil | 0,33% |
+14.476
| Nova | +US$ 386 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 381 mil | 0,33% |
+4.276
| Nova | +US$ 379 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 457 mi
| US$ 354 mil | 0,31% |
+17.341
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Montgomery Financial Services no T2 2026
T2 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Montgomery Financial Services, que divulgou 334 posições avaliadas em US$ 115 mi. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Sua maior posição é Sterling Capital Funds: 1.011.169 ações no valor de US$ 25,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 95% dos ativos. Em seguida vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Montgomery Financial Services no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 1.011.169 ações no valor de US$ 25,3 mi.
- As dez maiores posições de Montgomery Financial Services representam 83% de sua carteira de US$ 115 mi no T2 2026.
- Montgomery Financial Services divulgou 334 posições em T2 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Montgomery Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.