で公開中です！
詳しく見る
LAM
Lotus Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.22億
売買回転率
16.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.89%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
+$852万
(+7.5%)
資金フロー
+$359万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.21%
保有額
49
新規
6
買い増し
25
減少
4
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$70.6万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$38.9万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$38.9万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$28.4万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$27.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$25.2万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$21万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$12.6万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+$7.17万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1,872 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.6% |
| 2 | 情報技術 | 23.15% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.81% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2782万 | 22.89% |
39,699
+1,011
| +3% | +$70.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2323万 | 19.12% |
69,770
+548
| +0.8% | +$17.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1521万 | 12.51% |
49,910
+1,323
| +3% | +$38.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $1027万 | 8.45% |
46,614
-318
| -0.7% | -$7.17万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $878万 | 7.23% |
37,640
+608
| +2% | +$14.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $527万 | 4.34% |
6,910
-2
| -0% | -$1,519 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $427万 | 3.52% |
43,935
+2,421
| +6% | +$23.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $277万 | 2.28% |
36,791
+451
| +1% | +$3.52万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $248万 | 2.04% |
7,198
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $225万 | 1.85% |
6,532
+301
| +5% | +$10.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $209万 | 1.72% |
4,075
+107
| +3% | +$4.95万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $117万 | 0.96% |
5,424
+20
| +0.4% | +$4,445 |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $109万 | 0.9% |
15,462
+1,063
| +7% | +$7.63万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $101万 | 0.83% |
1,363
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $98.9万 | 0.81% |
3,971
+578
| +17% | +$14.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.14兆
| $95.5万 | 0.79% |
2,092
+18
| +0.9% | +$7,627 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $93.5万 | 0.77% |
8,429
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Seagate
STX
$1453億
| $78.4万 | 0.65% |
850
+150
| +21% | +$12.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $59.5万 | 0.49% |
821
-3
| -0.4% | -$1,872 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $56.3万 | 0.46% |
5,322
+21
| +0.4% | +$2,296 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $53.7万 | 0.44% |
1,410
-321
| -19% | -$12.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $51万 | 0.42% |
2,233
+397
| +22% | +$8.51万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $50.2万 | 0.41% |
7,701
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $49.8万 | 0.41% |
3,967
+602
| +18% | +$7.15万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $47.6万 | 0.39% |
13,254
+84
| +0.6% | +$2,945 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
IVMX
TPWM
P
D
ARA
GWM
DG
CWM
Lotus Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lotus Asset Managementは49銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.13億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Lotus Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、25件増加しました、4件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は2,486株、評価額は$40.4万でした。 最も大きな売却はIBMで、推定額は$25.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Lotus Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は2,486株、評価額は$40.4万でした。
- Lotus Asset Managementは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.6万でした。
- Lotus Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$12.6万相当を減らしました。
- Lotus Asset Managementは2026年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lotus Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの84%を占めています。
- Lotus Asset Managementは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Lotus Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$1.22億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のLotus Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。