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LAM

Lotus Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 122 M Rotación 16.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.52 M
Flujo de capital
+USD 3.59 M
Flujo de capital %
2.96%
10 principales posiciones (%)
84.21%
Posición
49
Nuevas
6
Aumentadas
25
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 706 k
2
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 389 k
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 389 k
4
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 284 k
5
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 275 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 252 k
2
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 210 k
3
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 126 k
4
icono de VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+USD 71.7 k
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 1.87 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.6%
2 Tecnología 23.15%
3 Servicios de comunicación 2.34%
4 Consumo discrecional 0.81%
5 Industriales 0.58%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 27.8 M 22.89%
39,699
+1,011
+3% +USD 706 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 23.2 M 19.12%
69,770
+548
+0.8% +USD 176 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de QQQM
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 15.2 M 12.51%
49,910
+1,323
+3% +USD 389 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VOOV
4
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
USD 10.3 M 8.45%
46,614
-318
-0.7% -USD 71.7 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 8.78 M 7.23%
37,640
+608
+2% +USD 146 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.27 M 4.34%
6,910
-2
-0% -USD 1.52 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de DGRW
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 4.27 M 3.52%
43,935
+2,421
+6% +USD 237 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de DGRO
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 2.77 M 2.28%
36,791
+451
+1% +USD 35.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VONE
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
USD 2.48 M 2.04%
7,198
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.25 M 1.85%
6,532
+301
+5% +USD 104 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.09 M 1.72%
4,075
+107
+3% +USD 49.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VTV
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.17 M 0.96%
5,424
+20
+0.4% +USD 4.44 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.09 M 0.9%
15,462
+1,063
+7% +USD 76.3 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.01 M 0.83%
1,363
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 989 k 0.81%
3,971
+578
+17% +USD 147 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de TSM
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 955 k 0.79%
2,092
+18
+0.9% +USD 7.63 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de XLC
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 935 k 0.77%
8,429
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de STX
18
Seagate
STX
USD 145 mil M
USD 784 k 0.65%
850
+150
+21% +USD 128 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 595 k 0.49%
821
-3
-0.4% -USD 1.87 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MOAT
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 563 k 0.46%
5,322
+21
+0.4% +USD 2.3 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de GLD
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 537 k 0.44%
1,410
-321
-19% -USD 126 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 510 k 0.42%
2,233
+397
+22% +USD 85.1 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de AIQ
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
USD 502 k 0.41%
7,701
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de VGT
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 498 k 0.41%
3,967
+602
+18% +USD 71.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SCHG
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 476 k 0.39%
13,254
+84
+0.6% +USD 2.94 k
2026 Q2
1 trimestre
1
2

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D
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ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia AUM de USD 121 M 27.14% Rendimiento estimado a 1 año
GWM
Greenline Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de USD 122 M
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 121 M
CWM
ClientFirst Wealth Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 122 M 28.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lotus Asset Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Lotus Asset Management mantenía 49 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Lotus Asset Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 25, 4 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 2,486 acciones con un valor de USD 404 k. La mayor venta fue IBM, por un valor estimado de USD 252 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Lotus Asset Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 2,486 acciones por un valor de USD 404 k.
  • Lotus Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 706 k.
  • La mayor reducción de Lotus Asset Management durante T3 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 126 k.
  • Lotus Asset Management cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
  • Las diez principales posiciones de Lotus Asset Management representan 84% de su cartera de USD 122 M en T3 2026.
  • Lotus Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Lotus Asset Management aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.

Según el Informe 13F de Lotus Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.